安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元

13.47歐元0.19(1.37%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.58%
3月4.88%
1年29.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.58%
      -
      5.72%
    • 三個月
      4.88%
      -
      4.91%
    • 一年
      29.79%
      -
      27.09%
    • 三年(年度化)
      6.71%
      -
      5.28%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      -
      8.10%
    • 十年(年度化)
      2.41%
      -
      0.46%
    • 年初至今
      10.28%
      -
      9.87%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.28%
    基金規模
    28.96百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公 司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲76.77%
    2. 2.歐元區13.36%
    3. 3.英國5.09%
    4. 4.新興亞洲1.68%
    5. 5.美國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.64%
    2. 2.金融服務19.45%
    3. 3.防守性消費13.82%
    4. 4.基本物料11.23%
    5. 5.電訊服務7.49%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.61%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.17%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.12%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.52%
    5. 5.Gazprom PJSC4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲76.77%
    2. 2.歐元區13.36%
    3. 3.英國5.09%
    4. 4.新興亞洲1.68%
    5. 5.美國1.40%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.61%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.17%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.12%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.52%
    5. 5.Gazprom PJSC4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.64%
    2. 2.金融服務19.45%
    3. 3.防守性消費13.82%
    4. 4.基本物料11.23%
    5. 5.電訊服務7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -