安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元

17.19歐元0.05(0.26%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月7.97%
3月16.79%
1年60.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      7.97%
      -
      8.70%
    • 三個月
      16.79%
      -
      16.67%
    • 一年
      60.09%
      -
      60.09%
    • 三年(年度化)
      20.36%
      -
      13.87%
    • 五年(年度化)
      9.67%
      -
      10.00%
    • 十年(年度化)
      7.80%
      -
      5.40%
    • 年初至今
      40.68%
      -
      35.08%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    40.68%
    基金規模
    32.56百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公 司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.30%
    2. 2.歐元區13.70%
    3. 3.英國5.02%
    4. 4.新興亞洲1.96%
    5. 5.美國1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.23%
    2. 2.金融服務22.88%
    3. 3.防守性消費11.29%
    4. 4.周期性消費8.94%
    5. 5.基本物料7.79%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.79%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.74%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.40%
    4. 4.Gazprom PJSC5.71%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      23.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.30%
    2. 2.歐元區13.70%
    3. 3.英國5.02%
    4. 4.新興亞洲1.96%
    5. 5.美國1.09%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.79%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.74%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.40%
    4. 4.Gazprom PJSC5.71%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.23%
    2. 2.金融服務22.88%
    3. 3.防守性消費11.29%
    4. 4.周期性消費8.94%
    5. 5.基本物料7.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      23.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -