安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元

12.47歐元0.21(1.62%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.87%
3月7.94%
1年2.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      1.11%
    • 三個月
      7.94%
      -
      10.55%
    • 一年
      2.45%
      -
      11.74%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      -
      0.26%
    • 五年(年度化)
      7.21%
      -
      9.12%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      -
      0.11%
    • 年初至今
      3.77%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    23.70百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公 司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.75%
    2. 2.歐元區13.60%
    3. 3.英國4.43%
    4. 4.美國1.34%
    5. 5.拉丁美洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源23.80%
    2. 2.金融服務17.00%
    3. 3.防守性消費13.02%
    4. 4.基本物料10.53%
    5. 5.電訊服務8.93%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.34%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.92%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.06%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.49%
    5. 5.Gazprom PJSC4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.75%
    2. 2.歐元區13.60%
    3. 3.英國4.43%
    4. 4.美國1.34%
    5. 5.拉丁美洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.34%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.92%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.06%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-5.49%
    5. 5.Gazprom PJSC4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源23.80%
    2. 2.金融服務17.00%
    3. 3.防守性消費13.02%
    4. 4.基本物料10.53%
    5. 5.電訊服務8.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -