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歐元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.87%
3月
7.94%
1年
2.45%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.72%
-
-
一個月
0.87%
-
1.11%
三個月
7.94%
-
10.55%
一年
2.45%
-
11.74%
三年(年度化)
2.68%
-
0.26%
五年(年度化)
7.21%
-
9.12%
十年(年度化)
1.84%
-
0.11%
年初至今
3.77%
-
3.92%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.77%
基金規模
23.70百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2012-12-03
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公 司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
75.75%
2.
歐元區
13.60%
3.
英國
4.43%
4.
美國
1.34%
5.
拉丁美洲
1.29%
前五大大行業比重
1.
能源
23.80%
2.
金融服務
17.00%
3.
防守性消費
13.02%
4.
基本物料
10.53%
5.
電訊服務
8.93%
前五大持股
1.
PJSC Lukoil ADR
9.34%
2.
Sberbank of Russia PJSC
8.92%
3.
NOVATEK PJSC
8.06%
4.
Yandex NV Shs Class-A-
5.49%
5.
Gazprom PJSC
4.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.35
-
月報酬標準差
23.66
-
月報酬夏普值
0.2
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
75.75%
2.
歐元區
13.60%
3.
英國
4.43%
4.
美國
1.34%
5.
拉丁美洲
1.29%
前五大持股
1.
PJSC Lukoil ADR
9.34%
2.
Sberbank of Russia PJSC
8.92%
3.
NOVATEK PJSC
8.06%
4.
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5.49%
5.
Gazprom PJSC
4.13%
前五大大行業比重
1.
能源
23.80%
2.
金融服務
17.00%
3.
防守性消費
13.02%
4.
基本物料
10.53%
5.
電訊服務
8.93%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.35
-
月報酬標準差
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