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英鎊
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
2.5%
3月
6.93%
1年
20.53%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.22%
-
-
一個月
2.50%
1.57%
1.82%
三個月
6.93%
8.31%
8.63%
一年
20.53%
20.14%
25.18%
三年(年度化)
4.03%
3.76%
6.17%
五年(年度化)
10.42%
4.98%
10.52%
十年(年度化)
-
4.17%
6.27%
年初至今
3.91%
14.59%
6.04%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
英鎊
年初至今報酬率
3.91%
基金規模
153.52百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2012-11-07
晨星評等
投資策略
亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
49.08%
2.
已開發亞洲
29.01%
3.
大洋洲
15.25%
4.
英國
2.09%
前五大大行業比重
1.
科技
22.52%
2.
金融服務
17.64%
3.
電訊服務
15.25%
4.
工業
11.24%
5.
房地產
6.73%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.11%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.52%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
5.64%
4.
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
3.21%
5.
BlackRock China A-Shares X2
2.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
19.64
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
49.08%
2.
已開發亞洲
29.01%
3.
大洋洲
15.25%
4.
英國
2.09%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.11%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.52%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
5.64%
4.
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1.
科技
22.52%
2.
金融服務
17.64%
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電訊服務
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工業
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5.
房地產
6.73%
風險概要(三年)
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0.23
-
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