貝萊德東協領先基金A2美元

12.27美元0.06(0.49%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.82%
1年31.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.57%
      0.25%
    • 三個月
      0.82%
      3.87%
      0.17%
    • 一年
      31.09%
      27.35%
      40.89%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      1.49%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      4.41%
      4.57%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      -
      2.06%
      2.36%
    • 年初至今
      3.37%
      1.96%
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    45.58百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2012-08-08
    晨星評等
    投資策略
    貝萊德東協領先基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在東南亞國家聯盟經濟組織現在或過去的成員國註冊或從事大部份經濟活動的公司之股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.78%
    2. 2.已開發亞洲30.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.03%
    2. 2.房地產11.53%
    3. 3.周期性消費10.31%
    4. 4.電訊服務8.41%
    5. 5.防守性消費6.19%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.40%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.75%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.85%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.50%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.78%
    2. 2.已開發亞洲30.18%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.40%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.75%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.85%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.50%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.03%
    2. 2.房地產11.53%
    3. 3.周期性消費10.31%
    4. 4.電訊服務8.41%
    5. 5.防守性消費6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -

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