聯博-精選美國股票基金A股美元

38.09歐元0.33(0.86%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月4.31%
1年11.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      2.90%
      2.68%
    • 三個月
      4.31%
      6.36%
      7.03%
    • 一年
      11.88%
      34.28%
      32.62%
    • 三年(年度化)
      14.95%
      14.98%
      14.09%
    • 五年(年度化)
      -
      17.37%
      15.23%
    • 十年(年度化)
      -
      13.58%
      11.55%
    • 年初至今
      0.26%
      2.05%
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2012-05-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.35%
    2. 2.歐元區0.41%
    3. 3.日本0.09%
    4. 4.已開發亞洲0.06%
    5. 5.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.17%
    2. 2.科技18.13%
    3. 3.金融服務14.66%
    4. 4.工業13.63%
    5. 5.周期性消費11.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.Apple Inc6.13%
    3. 3.Procter & Gamble Co5.26%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.57%
    5. 5.Amazon.com Inc3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.35%
    2. 2.歐元區0.41%
    3. 3.日本0.09%
    4. 4.已開發亞洲0.06%
    5. 5.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.Apple Inc6.13%
    3. 3.Procter & Gamble Co5.26%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.57%
    5. 5.Amazon.com Inc3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.17%
    2. 2.科技18.13%
    3. 3.金融服務14.66%
    4. 4.工業13.63%
    5. 5.周期性消費11.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -