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2021/03/03
更新
績效 /
1月
3.34%
3月
10.81%
1年
21.09%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.10%
-
-
一個月
3.34%
0.76%
0.42%
三個月
10.81%
11.49%
12.04%
一年
21.09%
36.05%
37.61%
三年(年度化)
8.23%
6.35%
7.05%
五年(年度化)
10.50%
15.24%
14.04%
十年(年度化)
-
4.41%
4.21%
年初至今
7.52%
3.85%
6.19%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.52%
基金規模
85.62百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2012-06-07
晨星評等
投資策略
此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經 營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該 些公司預計股息高於或超過其參考指數。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
33.67%
2.
新興亞洲
32.01%
3.
新興歐洲
12.91%
4.
拉丁美洲
11.77%
5.
歐元區
2.76%
前五大大行業比重
1.
金融服務
28.83%
2.
科技
24.02%
3.
基本物料
8.36%
4.
工業
8.14%
5.
房地產
7.58%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.15%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.14%
3.
China Construction Bank Corp Class H
3.55%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
3.18%
5.
Vale SA
2.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.51
-
月報酬標準差
21.82
-
月報酬夏普值
0.21
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
33.67%
2.
新興亞洲
32.01%
3.
新興歐洲
12.91%
4.
拉丁美洲
11.77%
5.
歐元區
2.76%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.15%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.14%
3.
China Construction Bank Corp Class H
3.55%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
3.18%
5.
Vale SA
2.62%
前五大大行業比重
1.
金融服務
28.83%
2.
科技
24.02%
3.
基本物料
8.36%
4.
工業
8.14%
5.
房地產
7.58%
風險概要(三年)
項目
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0.51
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風險評估
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