貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

12.44美元0.02(0.16%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.01%
3月5.08%
1年17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      1.57%
      2.67%
    • 三個月
      5.08%
      8.31%
      5.41%
    • 一年
      17.00%
      20.14%
      11.59%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      3.76%
      3.07%
    • 五年(年度化)
      0.66%
      4.98%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      4.17%
      4.27%
    • 年初至今
      15.92%
      14.59%
      10.92%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.92%
    基金規模
    121.67百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.87%
    2. 2.已開發亞洲28.73%
    3. 3.大洋洲16.73%
    4. 4.英國2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.78%
    2. 2.科技19.20%
    3. 3.工業13.87%
    4. 4.電訊服務12.22%
    5. 5.房地產10.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.19%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.03%
    3. 3.AIA Group Ltd3.14%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.01%
    5. 5.Jiangsu Expressway Co Ltd Class H2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.87%
    2. 2.已開發亞洲28.73%
    3. 3.大洋洲16.73%
    4. 4.英國2.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.19%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.03%
    3. 3.AIA Group Ltd3.14%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.01%
    5. 5.Jiangsu Expressway Co Ltd Class H2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.78%
    2. 2.科技19.20%
    3. 3.工業13.87%
    4. 4.電訊服務12.22%
    5. 5.房地產10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -