貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

15.13美元0.07(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.22%
3月3.88%
1年22.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      1.57%
      2.91%
    • 三個月
      3.88%
      8.31%
      4.72%
    • 一年
      22.49%
      20.14%
      22.36%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      3.76%
      5.96%
    • 五年(年度化)
      6.29%
      4.98%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.14%
    • 年初至今
      0.91%
      14.59%
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    176.72百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.80%
    2. 2.已開發亞洲35.36%
    3. 3.大洋洲15.89%
    4. 4.英國3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.57%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.工業14.68%
    4. 4.電訊服務12.49%
    5. 5.房地產7.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.86%
    2. 2.United Overseas Bank LtdCFD5.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.38%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.78%
    5. 5.AIA Group Ltd2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.80%
    2. 2.已開發亞洲35.36%
    3. 3.大洋洲15.89%
    4. 4.英國3.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.86%
    2. 2.United Overseas Bank LtdCFD5.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.38%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.78%
    5. 5.AIA Group Ltd2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.57%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.工業14.68%
    4. 4.電訊服務12.49%
    5. 5.房地產7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -