貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

11.89美元0.2(1.71%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月11.5%
3月4.73%
1年18.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      11.50%
      1.57%
      11.21%
    • 三個月
      4.73%
      8.31%
      4.59%
    • 一年
      18.45%
      20.14%
      12.92%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      3.76%
      0.30%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      4.98%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      2.48%
      4.17%
      3.07%
    • 年初至今
      20.35%
      14.59%
      15.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.35%
    基金規模
    99.19百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.94%
    2. 2.已開發亞洲29.09%
    3. 3.大洋洲17.19%
    4. 4.英國2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.科技18.45%
    3. 3.工業15.79%
    4. 4.電訊服務10.77%
    5. 5.房地產10.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.60%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd3.04%
    5. 5.AIA Group Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.94%
    2. 2.已開發亞洲29.09%
    3. 3.大洋洲17.19%
    4. 4.英國2.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.60%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd3.04%
    5. 5.AIA Group Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.科技18.45%
    3. 3.工業15.79%
    4. 4.電訊服務10.77%
    5. 5.房地產10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -