貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

15.41美元0.15(0.96%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.93%
3月6.39%
1年44.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      1.57%
      1.51%
    • 三個月
      6.39%
      8.31%
      1.53%
    • 一年
      44.94%
      20.14%
      39.70%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      3.76%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      8.96%
      4.98%
      10.28%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.18%
    • 年初至今
      2.07%
      14.59%
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    194.27百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.37%
    2. 2.已開發亞洲31.27%
    3. 3.大洋洲15.53%
    4. 4.英國2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.51%
    2. 2.金融服務19.93%
    3. 3.電訊服務14.51%
    4. 4.工業11.11%
    5. 5.房地產6.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.63%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.88%
    5. 5.Nine Entertainment Co. Holdings Ltd2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.37%
    2. 2.已開發亞洲31.27%
    3. 3.大洋洲15.53%
    4. 4.英國2.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.63%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.88%
    5. 5.Nine Entertainment Co. Holdings Ltd2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.51%
    2. 2.金融服務19.93%
    3. 3.電訊服務14.51%
    4. 4.工業11.11%
    5. 5.房地產6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -