貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

16.09美元0.2(1.26%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.66%
3月12.16%
1年35.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      1.57%
      0.12%
    • 三個月
      12.16%
      8.31%
      9.46%
    • 一年
      35.76%
      20.14%
      24.55%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      3.76%
      5.29%
    • 五年(年度化)
      11.19%
      4.98%
      11.40%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.37%
    • 年初至今
      6.10%
      14.59%
      5.36%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    216.61百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.08%
    2. 2.已開發亞洲29.01%
    3. 3.大洋洲15.25%
    4. 4.英國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.52%
    2. 2.金融服務17.64%
    3. 3.電訊服務15.25%
    4. 4.工業11.24%
    5. 5.房地產6.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.11%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.52%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.21%
    5. 5.BlackRock China A-Shares X22.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.08%
    2. 2.已開發亞洲29.01%
    3. 3.大洋洲15.25%
    4. 4.英國2.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.11%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.52%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.21%
    5. 5.BlackRock China A-Shares X22.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.52%
    2. 2.金融服務17.64%
    3. 3.電訊服務15.25%
    4. 4.工業11.24%
    5. 5.房地產6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -

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