貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

15.12美元0.12(0.79%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.13%
1年3.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      1.57%
      4.36%
    • 三個月
      0.13%
      8.31%
      2.91%
    • 一年
      3.88%
      20.14%
      0.94%
    • 三年(年度化)
      9.16%
      3.76%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      5.73%
      4.98%
      7.54%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.63%
    • 年初至今
      0.13%
      14.59%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    160.72百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2012-02-01
    晨星評等
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.36%
    2. 2.已開發亞洲27.95%
    3. 3.大洋洲17.71%
    4. 4.英國3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.63%
    2. 2.科技20.31%
    3. 3.工業13.97%
    4. 4.電訊服務12.23%
    5. 5.房地產8.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.89%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.57%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.65%
    5. 5.AIA Group Ltd2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.36%
    2. 2.已開發亞洲27.95%
    3. 3.大洋洲17.71%
    4. 4.英國3.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.89%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.57%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.65%
    5. 5.AIA Group Ltd2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.63%
    2. 2.科技20.31%
    3. 3.工業13.97%
    4. 4.電訊服務12.23%
    5. 5.房地產8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -