晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份停止銷售

47.23美元0.13(0.27%)
2023/05/12更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.34%
1年9.92%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.23%
    -
    -
  • 一個月
    0.19%
    4.29%
    2.51%
  • 三個月
    0.34%
    9.94%
    6.76%
  • 一年
    9.92%
    23.15%
    23.03%
  • 三年(年度化)
    11.12%
    6.79%
    5.24%
  • 五年(年度化)
    4.27%
    10.51%
    9.06%
  • 十年(年度化)
    6.33%
    8.37%
    6.76%
  • 年初至今
    9.03%
    4.90%
    6.81%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.03%
基金規模
136.32百萬截至 2023-05-12
成立時間
2011-07-01
晨星評等
投資策略
該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國55.06%
  2. 2.歐元區17.91%
  3. 3.已開發亞洲8.17%
  4. 4.大洋洲5.90%
  5. 5.新興亞洲5.05%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.50%
  2. 2.金融服務12.39%
  3. 3.健康護理11.82%
  4. 4.工業10.57%
  5. 5.周期性消費9.44%
前五大持股
  1. 1.NVIDIA Corp5.40%
  2. 2.Microsoft Corp5.33%
  3. 3.Ferrari NV3.68%
  4. 4.Mastercard Inc Class A3.49%
  5. 5.Iberdrola SA3.31%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.03
    -
  • 月報酬標準差
    19.35
    -
  • 月報酬夏普值
    0.57
    -
投資區域
  1. 1.美國55.06%
  2. 2.歐元區17.91%
  3. 3.已開發亞洲8.17%
  4. 4.大洋洲5.90%
  5. 5.新興亞洲5.05%
前五大持股
  1. 1.NVIDIA Corp5.40%
  2. 2.Microsoft Corp5.33%
  3. 3.Ferrari NV3.68%
  4. 4.Mastercard Inc Class A3.49%
  5. 5.Iberdrola SA3.31%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.50%
  2. 2.金融服務12.39%
  3. 3.健康護理11.82%
  4. 4.工業10.57%
  5. 5.周期性消費9.44%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.03
    -
  • 月報酬標準差
    19.35
    -
  • 月報酬夏普值
    0.57
    -