晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份

50.24美元1.07(2.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.5%
3月6.49%
1年27.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      2.56%
      0.21%
    • 三個月
      6.49%
      5.85%
      4.93%
    • 一年
      27.95%
      29.34%
      25.06%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      10.77%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      12.05%
      14.10%
      11.23%
    • 十年(年度化)
      -
      9.41%
      7.05%
    • 年初至今
      3.60%
      1.54%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    388.01百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2011-07-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.06%
    2. 2.歐元區12.23%
    3. 3.新興亞洲9.14%
    4. 4.已開發亞洲7.97%
    5. 5.英國6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.75%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.79%
    5. 5.電訊服務9.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.33%
    2. 2.Broadcom Inc3.64%
    3. 3.Morgan Stanley3.57%
    4. 4.Rio Tinto Plc Registered Shares3.34%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.06%
    2. 2.歐元區12.23%
    3. 3.新興亞洲9.14%
    4. 4.已開發亞洲7.97%
    5. 5.英國6.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.33%
    2. 2.Broadcom Inc3.64%
    3. 3.Morgan Stanley3.57%
    4. 4.Rio Tinto Plc Registered Shares3.34%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.75%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.79%
    5. 5.電訊服務9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -