資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T停止銷售

14.48美元0.08(0.56%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.3%
1年12.06%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.63%
    -
    -
  • 一個月
    1.77%
    -
    3.06%
  • 三個月
    1.30%
    -
    0.41%
  • 一年
    12.06%
    -
    21.48%
  • 三年(年度化)
    8.54%
    -
    1.31%
  • 五年(年度化)
    5.48%
    -
    1.06%
  • 十年(年度化)
    2.86%
    -
    0.19%
  • 年初至今
    2.64%
    -
    17.81%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.64%
基金規模
1,124.15百萬截至 2021-10-15
成立時間
2010-06-10
晨星評等
投資策略
本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲15.55%
  2. 2.已開發亞洲7.81%
  3. 3.拉丁美洲5.51%
  4. 4.新興歐洲4.59%
  5. 5.歐元區3.80%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務10.59%
  2. 2.科技8.59%
  3. 3.健康護理5.61%
  4. 4.基本物料4.62%
  5. 5.防守性消費4.50%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.69%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.42%
  3. 3.AIA Group Ltd1.34%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.32%
  5. 5.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S1.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69
    -
  • 月報酬標準差
    13.80
    -
  • 月報酬夏普值
    0.53
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲15.55%
  2. 2.已開發亞洲7.81%
  3. 3.拉丁美洲5.51%
  4. 4.新興歐洲4.59%
  5. 5.歐元區3.80%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.69%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.42%
  3. 3.AIA Group Ltd1.34%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.32%
  5. 5.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S1.17%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務10.59%
  2. 2.科技8.59%
  3. 3.健康護理5.61%
  4. 4.基本物料4.62%
  5. 5.防守性消費4.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69
    -
  • 月報酬標準差
    13.80
    -
  • 月報酬夏普值
    0.53
    -