資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T

14.50美元0.05(0.35%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.97%
1年15.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      2.03%
    • 三個月
      1.97%
      -
      1.06%
    • 一年
      15.26%
      -
      17.43%
    • 三年(年度化)
      7.32%
      -
      6.66%
    • 五年(年度化)
      5.97%
      -
      6.61%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      -
      1.74%
    • 年初至今
      3.35%
      -
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    1,119.00百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2010-06-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲15.92%
    2. 2.已開發亞洲8.32%
    3. 3.新興歐洲5.12%
    4. 4.拉丁美洲4.46%
    5. 5.歐元區3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.99%
    2. 2.科技7.98%
    3. 3.周期性消費4.96%
    4. 4.健康護理4.89%
    5. 5.防守性消費4.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.65%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.47%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.38%
    4. 4.AIA Group Ltd1.37%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲15.92%
    2. 2.已開發亞洲8.32%
    3. 3.新興歐洲5.12%
    4. 4.拉丁美洲4.46%
    5. 5.歐元區3.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.65%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.47%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.38%
    4. 4.AIA Group Ltd1.37%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.99%
    2. 2.科技7.98%
    3. 3.周期性消費4.96%
    4. 4.健康護理4.89%
    5. 5.防守性消費4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -

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