愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

180.56美元1.09(0.6%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月3.19%
3月5.14%
1年55.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      8.67%
      2.48%
    • 三個月
      5.14%
      10.11%
      4.99%
    • 一年
      55.63%
      68.16%
      53.22%
    • 三年(年度化)
      10.20%
      11.77%
      9.62%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      12.31%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      5.79%
      7.33%
    • 年初至今
      10.12%
      13.17%
      12.11%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.12%
    基金規模
    100.52百萬截至 2021-06-23
    成立時間
    2011-01-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.22%
    2. 2.科技19.16%
    3. 3.基本物料10.44%
    4. 4.能源8.68%
    5. 5.周期性消費7.43%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.82%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.68%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.98%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.34%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.01%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.82%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.68%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.98%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.34%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.22%
    2. 2.科技19.16%
    3. 3.基本物料10.44%
    4. 4.能源8.68%
    5. 5.周期性消費7.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -