愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

175.69美元2.89(1.67%)

2021/02/24更新

績效 /

1月3.15%

3月17.57%

1年26.18%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.19%
-
-
一個月
3.15%
2.33%
4.86%
三個月
17.57%
16.91%
16.24%
一年
26.18%
13.76%
22.39%
三年(年度化)
8.52%
2.85%
5.92%
五年(年度化)
13.48%
10.57%
13.34%
十年(年度化)
6.32%
4.59%
6.93%
年初至今
6.50%
2.33%
7.52%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

印度股票

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.50%

基金規模

107.81百萬截至 2021-02-24

成立時間

2011-01-28

晨星評等

投資策略

本基金建議之投資期間為五年以上，管理目標為依投資策略之選擇標準，投資印度次大陸(即印度，以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司，以達成資產淨值價值之成長。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲98.88%

前五大大行業比重

1.金融服務29.87%
2.科技18.85%
3.周期性消費11.30%
4.防守性消費8.87%
5.基本物料7.94%

前五大持股

1.Housing Development Finance Corp Ltd9.69%
2.Infosys Ltd8.50%
3.ICICI Bank Ltd7.44%
4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.90%
5.Tata Consultancy Services Ltd4.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
24.57
-
月報酬夏普值
0.19
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲98.88%

前五大持股

1.Housing Development Finance Corp Ltd9.69%
2.Infosys Ltd8.50%
3.ICICI Bank Ltd7.44%
4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.90%
5.Tata Consultancy Services Ltd4.82%

前五大大行業比重

1.金融服務29.87%
2.科技18.85%
3.周期性消費11.30%
4.防守性消費8.87%
5.基本物料7.94%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
24.57
-
月報酬夏普值
0.19
-

風險評估

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