愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

164.72美元0.66(0.4%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.09%
1年14.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      5.48%
      1.62%
    • 三個月
      4.09%
      1.98%
      2.82%
    • 一年
      14.14%
      7.95%
      12.79%
    • 三年(年度化)
      5.02%
      10.32%
      7.30%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      6.01%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      7.43%
      7.01%
    • 年初至今
      2.30%
      7.95%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    76.13百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2011-01-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.69%
    2. 2.科技14.47%
    3. 3.周期性消費11.72%
    4. 4.防守性消費9.76%
    5. 5.能源7.67%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd7.96%
    2. 2.Infosys Ltd7.91%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.67%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.63%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.74%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd7.96%
    2. 2.Infosys Ltd7.91%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.67%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.63%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.69%
    2. 2.科技14.47%
    3. 3.周期性消費11.72%
    4. 4.防守性消費9.76%
    5. 5.能源7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -

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