愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

175.69美元2.89(1.67%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月3.15%
3月17.57%
1年26.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      2.33%
      4.86%
    • 三個月
      17.57%
      16.91%
      16.24%
    • 一年
      26.18%
      13.76%
      22.39%
    • 三年(年度化)
      8.52%
      2.85%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      13.48%
      10.57%
      13.34%
    • 十年(年度化)
      6.32%
      4.59%
      6.93%
    • 年初至今
      6.50%
      2.33%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    107.81百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2011-01-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.87%
    2. 2.科技18.85%
    3. 3.周期性消費11.30%
    4. 4.防守性消費8.87%
    5. 5.基本物料7.94%
    前五大持股
    1. 1.Housing Development Finance Corp Ltd9.69%
    2. 2.Infosys Ltd8.50%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.44%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.90%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.88%
    前五大持股
    1. 1.Housing Development Finance Corp Ltd9.69%
    2. 2.Infosys Ltd8.50%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.44%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised6.90%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.87%
    2. 2.科技18.85%
    3. 3.周期性消費11.30%
    4. 4.防守性消費8.87%
    5. 5.基本物料7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -