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美元
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2021/02/24
更新
績效 /
1月
3.15%
3月
17.57%
1年
26.18%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.19%
-
-
一個月
3.15%
2.33%
4.86%
三個月
17.57%
16.91%
16.24%
一年
26.18%
13.76%
22.39%
三年(年度化)
8.52%
2.85%
5.92%
五年(年度化)
13.48%
10.57%
13.34%
十年(年度化)
6.32%
4.59%
6.93%
年初至今
6.50%
2.33%
7.52%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
印度股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.50%
基金規模
107.81百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2011-01-28
晨星評等
投資策略
本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
98.88%
前五大大行業比重
1.
金融服務
29.87%
2.
科技
18.85%
3.
周期性消費
11.30%
4.
防守性消費
8.87%
5.
基本物料
7.94%
前五大持股
1.
Housing Development Finance Corp Ltd
9.69%
2.
Infosys Ltd
8.50%
3.
ICICI Bank Ltd
7.44%
4.
Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised
6.90%
5.
Tata Consultancy Services Ltd
4.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.52
-
月報酬標準差
24.57
-
月報酬夏普值
0.19
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
98.88%
前五大持股
1.
Housing Development Finance Corp Ltd
9.69%
2.
Infosys Ltd
8.50%
3.
ICICI Bank Ltd
7.44%
4.
Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised
6.90%
5.
Tata Consultancy Services Ltd
4.82%
前五大大行業比重
1.
金融服務
29.87%
2.
科技
18.85%
3.
周期性消費
11.30%
4.
防守性消費
8.87%
5.
基本物料
7.94%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.52
-
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風險評估
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