愛德蒙得洛希爾印度基金(B)停止銷售

180.22美元0.19(0.11%)
2023/07/06更新
績效 / 
1月3.8%
3月10.17%
1年11.69%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.45%
    -
    -
  • 一個月
    3.80%
    6.95%
    2.99%
  • 三個月
    10.17%
    10.21%
    13.73%
  • 一年
    11.69%
    34.36%
    30.92%
  • 三年(年度化)
    13.52%
    13.45%
    11.42%
  • 五年(年度化)
    5.96%
    13.62%
    13.34%
  • 十年(年度化)
    8.60%
    9.45%
    9.71%
  • 年初至今
    6.90%
    16.90%
    17.89%

基金總覽

基金組別
印度股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.90%
基金規模
78.65百萬截至 2023-07-06
成立時間
2011-01-28
晨星評等
投資策略
本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲99.13%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務27.43%
  2. 2.周期性消費13.52%
  3. 3.科技12.81%
  4. 4.防守性消費9.19%
  5. 5.能源9.06%
前五大持股
  1. 1.Reliance Industries Ltd9.06%
  2. 2.ICICI Bank Ltd8.35%
  3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.58%
  4. 4.Hindustan Unilever Ltd5.05%
  5. 5.Infosys Ltd4.93%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33
    -
  • 月報酬標準差
    16.52
    -
  • 月報酬夏普值
    0.87
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲99.13%
前五大持股
  1. 1.Reliance Industries Ltd9.06%
  2. 2.ICICI Bank Ltd8.35%
  3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.58%
  4. 4.Hindustan Unilever Ltd5.05%
  5. 5.Infosys Ltd4.93%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務27.43%
  2. 2.周期性消費13.52%
  3. 3.科技12.81%
  4. 4.防守性消費9.19%
  5. 5.能源9.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33
    -
  • 月報酬標準差
    16.52
    -
  • 月報酬夏普值
    0.87
    -