愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

198.45美元1.79(0.89%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.09%
3月3.86%
1年17.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      3.73%
      6.73%
    • 三個月
      3.86%
      0.21%
      0.81%
    • 一年
      17.74%
      26.23%
      24.28%
    • 三年(年度化)
      15.84%
      16.20%
      17.07%
    • 五年(年度化)
      14.52%
      15.08%
      13.20%
    • 十年(年度化)
      8.86%
      10.85%
      10.31%
    • 年初至今
      0.58%
      26.23%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    106.16百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2011-01-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.73%
    2. 2.科技17.48%
    3. 3.周期性消費9.62%
    4. 4.基本物料8.51%
    5. 5.能源8.42%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.09%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.42%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.50%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.93%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.03%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.09%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.42%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.50%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.93%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.73%
    2. 2.科技17.48%
    3. 3.周期性消費9.62%
    4. 4.基本物料8.51%
    5. 5.能源8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -