愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

210.02美元0.72(0.34%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月8.3%
3月14.28%
1年55.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      8.30%
      10.94%
      7.32%
    • 三個月
      14.28%
      11.12%
      11.74%
    • 一年
      55.10%
      53.15%
      52.15%
    • 三年(年度化)
      16.16%
      13.36%
      14.23%
    • 五年(年度化)
      13.35%
      12.88%
      11.76%
    • 十年(年度化)
      8.11%
      8.39%
      9.34%
    • 年初至今
      27.32%
      25.75%
      28.20%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.32%
    基金規模
    123.85百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2011-01-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.22%
    2. 2.科技18.98%
    3. 3.基本物料10.74%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.能源8.09%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.58%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.09%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.43%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd7.35%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.24%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.58%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.09%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.43%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd7.35%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.22%
    2. 2.科技18.98%
    3. 3.基本物料10.74%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.能源8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -