愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

179.04美元0.02(0.01%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.23%
3月10.72%
1年6.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      11.23%
      9.32%
      9.24%
    • 三個月
      10.72%
      3.99%
      8.08%
    • 一年
      6.66%
      3.19%
      3.45%
    • 三年(年度化)
      11.65%
      12.51%
      13.82%
    • 五年(年度化)
      6.71%
      7.57%
      6.90%
    • 十年(年度化)
      8.13%
      9.15%
      8.45%
    • 年初至今
      10.08%
      7.35%
      8.81%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.08%
    基金規模
    83.00百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2011-01-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.51%
    2. 2.科技16.86%
    3. 3.周期性消費11.15%
    4. 4.能源9.56%
    5. 5.防守性消費9.30%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd9.56%
    2. 2.Infosys Ltd8.33%
    3. 3.ICICI Bank Ltd8.07%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      23.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.08%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd9.56%
    2. 2.Infosys Ltd8.33%
    3. 3.ICICI Bank Ltd8.07%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.27%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.51%
    2. 2.科技16.86%
    3. 3.周期性消費11.15%
    4. 4.能源9.56%
    5. 5.防守性消費9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      23.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -