瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

9.70美元0(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1%
3月1.25%
1年1.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      0.70%
      0.74%
    • 三個月
      1.25%
      1.83%
      1.32%
    • 一年
      1.77%
      0.33%
      0.50%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      5.34%
      5.09%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      3.03%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      2.29%
      3.39%
      2.89%
    • 年初至今
      1.45%
      1.60%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    22.02百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2010-08-24
    晨星評等
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由美國政府及美國公司發行、以美元計價,由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金投資主要集中於投資等級債券,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國國庫券、美國機構證券、美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital U.S.Aggregate Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes7.06%
    2. 2.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc6.55%
    3. 3.United States Treasury Notes6.03%
    4. 4.United States Treasury Notes3.95%
    5. 5.United States Treasury Bonds3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes7.06%
    2. 2.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc6.55%
    3. 3.United States Treasury Notes6.03%
    4. 4.United States Treasury Notes3.95%
    5. 5.United States Treasury Bonds3.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -