美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型

354.83歐元5.37(1.54%)

2021/04/21更新

績效 /

1月3.73%

3月7.02%

1年42.59%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.11%
-
-
一個月
3.73%
1.72%
5.87%
三個月
7.02%
0.94%
4.17%
一年
42.59%
62.74%
58.39%
三年(年度化)
13.79%
22.80%
21.54%
五年(年度化)
11.27%
21.05%
19.75%
十年(年度化)
13.55%
16.63%
14.30%
年初至今
11.69%
0.94%
7.53%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

11.69%

基金規模

774.20百萬截至 2021-04-21

成立時間

2010-12-14

晨星評等

投資策略

本基金尋求賺取長期資本增值。本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股，而副投資經理相信該等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長率。本基金可投資於具備長期盈利增長及／或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券，而對公司規模無特定目標權重。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.23%
2.已開發亞洲4.41%
3.加拿大1.39%
4.歐元區1.05%

前五大大行業比重

1.科技36.35%
2.電訊服務33.21%
3.健康護理25.49%
4.工業2.27%
5.能源1.71%

前五大持股

1.Comcast Corp Class A7.95%
2.Twitter Inc5.52%
3.Biogen Inc5.35%
4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
5.Cree Inc4.76%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.25
-
月報酬標準差
23.33
-
月報酬夏普值
0.58
-

投資區域

1.美國93.23%
2.已開發亞洲4.41%
3.加拿大1.39%
4.歐元區1.05%

前五大持股

1.Comcast Corp Class A7.95%
2.Twitter Inc5.52%
3.Biogen Inc5.35%
4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
5.Cree Inc4.76%

前五大大行業比重

1.科技36.35%
2.電訊服務33.21%
3.健康護理25.49%
4.工業2.27%
5.能源1.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.25
-
月報酬標準差
23.33
-
月報酬夏普值
0.58
-

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