美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型

354.83歐元5.37(1.54%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.73%
3月7.02%
1年42.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.73%
      1.72%
      5.87%
    • 三個月
      7.02%
      0.94%
      4.17%
    • 一年
      42.59%
      62.74%
      58.39%
    • 三年(年度化)
      13.79%
      22.80%
      21.54%
    • 五年(年度化)
      11.27%
      21.05%
      19.75%
    • 十年(年度化)
      13.55%
      16.63%
      14.30%
    • 年初至今
      11.69%
      0.94%
      7.53%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.69%
    基金規模
    774.20百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2010-12-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.已開發亞洲4.41%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.35%
    2. 2.電訊服務33.21%
    3. 3.健康護理25.49%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.能源1.71%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.95%
    2. 2.Twitter Inc5.52%
    3. 3.Biogen Inc5.35%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
    5. 5.Cree Inc4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      23.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.已開發亞洲4.41%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.95%
    2. 2.Twitter Inc5.52%
    3. 3.Biogen Inc5.35%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
    5. 5.Cree Inc4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.35%
    2. 2.電訊服務33.21%
    3. 3.健康護理25.49%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.能源1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      23.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -