安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元

2818.32歐元11.95(0.42%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月2.27%
3月3.65%
1年25.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      -
      1.85%
    • 三個月
      3.65%
      -
      1.20%
    • 一年
      25.97%
      -
      28.98%
    • 三年(年度化)
      8.35%
      -
      5.30%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      -
      5.49%
    • 十年(年度化)
      7.93%
      -
      8.81%
    • 年初至今
      16.00%
      -
      15.67%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.00%
    基金規模
    35.28百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2003-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.89%
    3. 3.英國21.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.健康護理11.69%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.基本物料8.13%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    2. 2.Partners Group Holding AG3.84%
    3. 3.Nestle SA3.73%
    4. 4.Tryg A/S3.63%
    5. 5.BHP Group PLC3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.89%
    3. 3.英國21.76%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    2. 2.Partners Group Holding AG3.84%
    3. 3.Nestle SA3.73%
    4. 4.Tryg A/S3.63%
    5. 5.BHP Group PLC3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.健康護理11.69%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.基本物料8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -