安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元

2966.12歐元4.1(0.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.54%
3月6.58%
1年2.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      6.54%
      -
      4.31%
    • 三個月
      6.58%
      -
      1.36%
    • 一年
      2.55%
      -
      2.97%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      -
      5.47%
    • 五年(年度化)
      7.19%
      -
      3.24%
    • 十年(年度化)
      6.14%
      -
      6.00%
    • 年初至今
      3.00%
      -
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    35.93百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2003-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.00%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.42%
    3. 3.英國16.01%
    4. 4.大洋洲4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.87%
    2. 2.防守性消費16.50%
    3. 3.健康護理13.24%
    4. 4.工業12.81%
    5. 5.公用7.08%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.49%
    2. 2.Swedish Match AB4.47%
    3. 3.Nestle SA4.07%
    4. 4.RWE AG3.98%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.00%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.42%
    3. 3.英國16.01%
    4. 4.大洋洲4.13%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.49%
    2. 2.Swedish Match AB4.47%
    3. 3.Nestle SA4.07%
    4. 4.RWE AG3.98%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.87%
    2. 2.防守性消費16.50%
    3. 3.健康護理13.24%
    4. 4.工業12.81%
    5. 5.公用7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -