安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元

2727.62歐元1.04(0.04%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.02%
3月7.22%
1年18.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      -
      3.33%
    • 三個月
      7.22%
      -
      7.69%
    • 一年
      18.03%
      -
      26.01%
    • 三年(年度化)
      7.04%
      -
      5.00%
    • 五年(年度化)
      7.46%
      -
      6.83%
    • 十年(年度化)
      6.52%
      -
      6.91%
    • 年初至今
      12.31%
      -
      15.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.31%
    基金規模
    40.92百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2003-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.18%
    3. 3.英國21.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.防守性消費17.80%
    3. 3.健康護理10.72%
    4. 4.工業9.07%
    5. 5.公用8.63%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S B3.99%
    2. 2.Nestle SA3.71%
    3. 3.Enel SpA3.67%
    4. 4.Swedish Match AB3.61%
    5. 5.Tryg A/S3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.18%
    3. 3.英國21.15%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S B3.99%
    2. 2.Nestle SA3.71%
    3. 3.Enel SpA3.67%
    4. 4.Swedish Match AB3.61%
    5. 5.Tryg A/S3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.防守性消費17.80%
    3. 3.健康護理10.72%
    4. 4.工業9.07%
    5. 5.公用8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -