安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元

2463.74歐元3.62(0.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.73%
1年3.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      1.92%
    • 三個月
      3.73%
      -
      4.91%
    • 一年
      3.83%
      -
      3.53%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      -
      3.28%
    • 五年(年度化)
      4.83%
      -
      3.81%
    • 十年(年度化)
      5.06%
      -
      5.41%
    • 年初至今
      1.40%
      -
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    31.69百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2003-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區35.43%
    3. 3.英國21.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.防守性消費17.61%
    3. 3.健康護理11.11%
    4. 4.公用10.57%
    5. 5.工業9.29%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG4.29%
    2. 2.Enel SpA4.17%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B3.93%
    4. 4.Nestle SA3.81%
    5. 5.Roche Holding AG3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區35.43%
    3. 3.英國21.59%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG4.29%
    2. 2.Enel SpA4.17%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B3.93%
    4. 4.Nestle SA3.81%
    5. 5.Roche Holding AG3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.防守性消費17.61%
    3. 3.健康護理11.11%
    4. 4.公用10.57%
    5. 5.工業9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -