安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元

2959.28歐元35.25(1.18%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.96%
1年19.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      4.21%
    • 三個月
      2.96%
      -
      5.51%
    • 一年
      19.81%
      -
      20.56%
    • 三年(年度化)
      13.07%
      -
      10.17%
    • 五年(年度化)
      7.60%
      -
      5.84%
    • 十年(年度化)
      7.20%
      -
      7.82%
    • 年初至今
      3.22%
      -
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    37.32百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2003-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.78%
    3. 3.英國18.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.工業14.35%
    3. 3.防守性消費14.18%
    4. 4.健康護理12.24%
    5. 5.基本物料7.67%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.31%
    2. 2.Nestle SA3.94%
    3. 3.Roche Holding AG3.63%
    4. 4.Tryg A/S3.42%
    5. 5.RWE AG3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.78%
    3. 3.英國18.61%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.31%
    2. 2.Nestle SA3.94%
    3. 3.Roche Holding AG3.63%
    4. 4.Tryg A/S3.42%
    5. 5.RWE AG3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.工業14.35%
    3. 3.防守性消費14.18%
    4. 4.健康護理12.24%
    5. 5.基本物料7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -