安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險

280.47美元1.02(0.36%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.83%
3月4.34%
1年22.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      -
    • 三個月
      4.34%
      -
      -
    • 一年
      22.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      10.26%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      8.71%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      8.17%
      -
      -
    • 年初至今
      17.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.15%
    基金規模
    41.66百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.89%
    3. 3.英國21.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.健康護理11.69%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.基本物料8.13%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    2. 2.Partners Group Holding AG3.84%
    3. 3.Nestle SA3.73%
    4. 4.Tryg A/S3.63%
    5. 5.BHP Group PLC3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.89%
    3. 3.英國21.76%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    2. 2.Partners Group Holding AG3.84%
    3. 3.Nestle SA3.73%
    4. 4.Tryg A/S3.63%
    5. 5.BHP Group PLC3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.健康護理11.69%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.基本物料8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -