安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元

263.42歐元1.46(0.55%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.36%
3月3.47%
1年1.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      3.75%
      4.01%
    • 三個月
      3.47%
      7.00%
      0.02%
    • 一年
      1.92%
      5.82%
      2.50%
    • 三年(年度化)
      9.44%
      15.53%
      5.49%
    • 五年(年度化)
      5.72%
      6.90%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      5.17%
      6.63%
      5.98%
    • 年初至今
      4.48%
      1.91%
      6.65%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    35.70百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.63%
    3. 3.英國15.46%
    4. 4.大洋洲4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.98%
    2. 2.防守性消費15.47%
    3. 3.工業12.72%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.公用7.42%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.49%
    2. 2.Swedish Match AB4.47%
    3. 3.Nestle SA4.07%
    4. 4.RWE AG3.98%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.63%
    3. 3.英國15.46%
    4. 4.大洋洲4.12%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.49%
    2. 2.Swedish Match AB4.47%
    3. 3.Nestle SA4.07%
    4. 4.RWE AG3.98%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.98%
    2. 2.防守性消費15.47%
    3. 3.工業12.72%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.公用7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -