安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元

258.13歐元2.54(1%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.92%
1年23.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      3.75%
      1.88%
    • 三個月
      4.92%
      7.00%
      0.60%
    • 一年
      23.53%
      5.82%
      27.75%
    • 三年(年度化)
      7.96%
      15.53%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      6.39%
      6.90%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      6.63%
      8.64%
    • 年初至今
      16.87%
      1.91%
      15.18%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.87%
    基金規模
    35.25百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.89%
    3. 3.英國21.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.健康護理11.69%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.基本物料8.13%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    2. 2.Partners Group Holding AG3.84%
    3. 3.Nestle SA3.73%
    4. 4.Tryg A/S3.63%
    5. 5.BHP Group PLC3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.89%
    3. 3.英國21.76%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    2. 2.Partners Group Holding AG3.84%
    3. 3.Nestle SA3.73%
    4. 4.Tryg A/S3.63%
    5. 5.BHP Group PLC3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.44%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.健康護理11.69%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.基本物料8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -