安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元

266.79歐元3.18(1.18%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.76%
1年18.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      3.75%
      4.21%
    • 三個月
      2.76%
      7.00%
      5.51%
    • 一年
      18.87%
      5.82%
      20.56%
    • 三年(年度化)
      12.18%
      15.53%
      10.17%
    • 五年(年度化)
      6.76%
      6.90%
      5.84%
    • 十年(年度化)
      6.38%
      6.63%
      7.82%
    • 年初至今
      3.26%
      1.91%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    43.74百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.78%
    3. 3.英國18.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.工業14.35%
    3. 3.防守性消費14.18%
    4. 4.健康護理12.24%
    5. 5.基本物料7.67%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.31%
    2. 2.Nestle SA3.94%
    3. 3.Roche Holding AG3.63%
    4. 4.Tryg A/S3.42%
    5. 5.RWE AG3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區37.78%
    3. 3.英國18.61%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.31%
    2. 2.Nestle SA3.94%
    3. 3.Roche Holding AG3.63%
    4. 4.Tryg A/S3.42%
    5. 5.RWE AG3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.工業14.35%
    3. 3.防守性消費14.18%
    4. 4.健康護理12.24%
    5. 5.基本物料7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -