安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元

223.66歐元0.32(0.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.52%
1年3.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      3.75%
      1.92%
    • 三個月
      3.52%
      7.00%
      4.91%
    • 一年
      3.01%
      5.82%
      3.53%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      15.53%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      6.90%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      6.63%
      5.41%
    • 年初至今
      1.26%
      1.91%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    31.41百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區35.43%
    3. 3.英國21.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.防守性消費17.61%
    3. 3.健康護理11.11%
    4. 4.公用10.57%
    5. 5.工業9.29%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG4.29%
    2. 2.Enel SpA4.17%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B3.93%
    4. 4.Nestle SA3.81%
    5. 5.Roche Holding AG3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區35.43%
    3. 3.英國21.59%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG4.29%
    2. 2.Enel SpA4.17%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B3.93%
    4. 4.Nestle SA3.81%
    5. 5.Roche Holding AG3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.防守性消費17.61%
    3. 3.健康護理11.11%
    4. 4.公用10.57%
    5. 5.工業9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -