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歐元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
1.14%
3月
3.52%
1年
3.01%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.90%
-
-
一個月
1.14%
3.75%
1.92%
三個月
3.52%
7.00%
4.91%
一年
3.01%
5.82%
3.53%
三年(年度化)
5.07%
15.53%
3.28%
五年(年度化)
4.01%
6.90%
3.81%
十年(年度化)
4.28%
6.63%
5.41%
年初至今
1.26%
1.91%
3.87%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲股票收益
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.26%
基金規模
31.41百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2010-07-26
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
42.39%
2.
歐洲不包含歐元區
35.43%
3.
英國
21.59%
前五大大行業比重
1.
金融服務
23.20%
2.
防守性消費
17.61%
3.
健康護理
11.11%
4.
公用
10.57%
5.
工業
9.29%
前五大持股
1.
RWE AG
4.29%
2.
Enel SpA
4.17%
3.
Novo Nordisk A/S B
3.93%
4.
Nestle SA
3.81%
5.
Roche Holding AG
3.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
16.5
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
42.39%
2.
歐洲不包含歐元區
35.43%
3.
英國
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1.
RWE AG
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3.93%
4.
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3.81%
5.
Roche Holding AG
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1.
金融服務
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防守性消費
17.61%
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4.
公用
10.57%
5.
工業
9.29%
風險概要(三年)
項目
指數
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0.29
-
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