安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元停止銷售

270.84歐元0.98(0.36%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.11%
3月5.22%
1年3.86%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.42%
    -
    -
  • 一個月
    5.11%
    3.75%
    4.27%
  • 三個月
    5.22%
    7.00%
    10.17%
  • 一年
    3.86%
    5.82%
    2.00%
  • 三年(年度化)
    7.27%
    15.53%
    3.41%
  • 五年(年度化)
    5.98%
    6.90%
    3.52%
  • 十年(年度化)
    5.52%
    6.63%
    5.91%
  • 年初至今
    1.79%
    1.91%
    5.98%

基金總覽

基金組別
歐洲股票收益
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.79%
基金規模
34.78百萬截至 2022-11-25
成立時間
2010-07-26
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股 公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。挑選公司時不論 其市值 ( 微型、小型、中型及大型市值)、行業或歐洲地區。基金以即期及定期存款形式持有的流動資 產,連同可產生利息收入的債務工具( 按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的 15%。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區40.94%
  2. 2.歐洲不包含歐元區35.67%
  3. 3.英國16.12%
  4. 4.大洋洲3.58%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務23.35%
  2. 2.防守性消費16.07%
  3. 3.工業13.56%
  4. 4.健康護理13.06%
  5. 5.能源7.34%
前五大持股
  1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.35%
  2. 2.Swedish Match AB4.69%
  3. 3.RWE AG Class A3.97%
  4. 4.Zurich Insurance Group AG3.93%
  5. 5.Nestle SA3.79%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65
    -
  • 月報酬標準差
    17.42
    -
  • 月報酬夏普值
    0.48
    -
投資區域
  1. 1.歐元區40.94%
  2. 2.歐洲不包含歐元區35.67%
  3. 3.英國16.12%
  4. 4.大洋洲3.58%
前五大持股
  1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.35%
  2. 2.Swedish Match AB4.69%
  3. 3.RWE AG Class A3.97%
  4. 4.Zurich Insurance Group AG3.93%
  5. 5.Nestle SA3.79%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務23.35%
  2. 2.防守性消費16.07%
  3. 3.工業13.56%
  4. 4.健康護理13.06%
  5. 5.能源7.34%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65
    -
  • 月報酬標準差
    17.42
    -
  • 月報酬夏普值
    0.48
    -