匯豐黃金及礦業股票型基金

6.91新台幣0.19(2.68%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月6.37%
3月7%
1年11.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      6.37%
      6.96%
      2.53%
    • 三個月
      7.00%
      16.66%
      15.05%
    • 一年
      11.99%
      21.54%
      22.37%
    • 三年(年度化)
      15.71%
      23.63%
      20.98%
    • 五年(年度化)
      4.52%
      7.30%
      3.70%
    • 十年(年度化)
      4.70%
      4.08%
      5.58%
    • 年初至今
      6.97%
      8.39%
      13.53%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    13.36百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2010-04-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、台灣存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2.本基金投資於下列外國有價證券: (1)阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、中國大陸、加拿大、智利、哥倫比亞、 捷克、丹麥、埃及、法國、芬蘭、希臘、德國、香、匈牙利、印度、印尼、以色列、日本、義大利、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、瑞典、瑞士、西班牙、泰國、土耳其、英國、美國、委內瑞拉、盧森堡及愛爾蘭等國或地區證券交易所、其他摩根士丹利全球指數(MSCI ACWI Index)之指數成分國家證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、基金股份、投資單位、存託憑證、金融資產證券化商品、不動產證券化商品及經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國15.91%
    2. 2.拉丁美洲14.21%
    3. 3.大洋洲13.94%
    4. 4.加拿大11.79%
    5. 5.新興亞洲10.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料90.19%
    2. 2.工業1.38%
    3. 3.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.99%
    2. 2.Rio Tinto PLC8.75%
    3. 3.Vale SA ADR6.71%
    4. 4.Anglo American PLC5.18%
    5. 5.Fortescue Metals Group Ltd4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      23.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.英國15.91%
    2. 2.拉丁美洲14.21%
    3. 3.大洋洲13.94%
    4. 4.加拿大11.79%
    5. 5.新興亞洲10.05%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.99%
    2. 2.Rio Tinto PLC8.75%
    3. 3.Vale SA ADR6.71%
    4. 4.Anglo American PLC5.18%
    5. 5.Fortescue Metals Group Ltd4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料90.19%
    2. 2.工業1.38%
    3. 3.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      23.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -