富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)

3084.00日圓5(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月9.58%
3月5.53%
1年26.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      9.58%
      3.17%
      9.54%
    • 三個月
      5.53%
      2.12%
      7.15%
    • 一年
      26.39%
      23.79%
      28.88%
    • 三年(年度化)
      10.38%
      6.63%
      8.85%
    • 五年(年度化)
      14.22%
      10.55%
      13.68%
    • 十年(年度化)
      14.49%
      12.22%
      15.07%
    • 年初至今
      11.48%
      9.90%
      16.21%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    11.48%
    基金規模
    9,036.77百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.67%
    2. 2.科技21.07%
    3. 3.周期性消費19.62%
    4. 4.健康護理6.35%
    5. 5.金融服務5.73%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.44%
    2. 2.Hamamatsu Photonics KK2.68%
    3. 3.Stanley Electric Co Ltd2.56%
    4. 4.Shimadzu Corp2.52%
    5. 5.Shimano Inc2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.75%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.44%
    2. 2.Hamamatsu Photonics KK2.68%
    3. 3.Stanley Electric Co Ltd2.56%
    4. 4.Shimadzu Corp2.52%
    5. 5.Shimano Inc2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.67%
    2. 2.科技21.07%
    3. 3.周期性消費19.62%
    4. 4.健康護理6.35%
    5. 5.金融服務5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -