富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)

2809日圓4(0.14%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.99%
1年38.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      3.12%
      0.86%
    • 三個月
      1.99%
      6.42%
      4.69%
    • 一年
      38.37%
      26.40%
      30.83%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      4.22%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      11.50%
      9.99%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      11.89%
      9.34%
      11.76%
    • 年初至今
      1.52%
      3.36%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.90%
    2. 2.科技23.53%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.健康護理12.14%
    5. 5.基本物料4.74%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.30%
    2. 2.Makita Corp4.17%
    3. 3.Daifuku Co Ltd3.68%
    4. 4.Azbil Corp3.65%
    5. 5.Shimadzu Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.30%
    2. 2.Makita Corp4.17%
    3. 3.Daifuku Co Ltd3.68%
    4. 4.Azbil Corp3.65%
    5. 5.Shimadzu Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.90%
    2. 2.科技23.53%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.健康護理12.14%
    5. 5.基本物料4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -