富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)

2857.00日圓1(0.04%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.28%
1年26.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      1.38%
      2.39%
    • 三個月
      1.28%
      4.12%
      2.19%
    • 一年
      26.08%
      25.61%
      24.96%
    • 三年(年度化)
      6.61%
      5.72%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      11.74%
      9.32%
      11.81%
    • 十年(年度化)
      13.01%
      11.05%
      13.50%
    • 年初至今
      3.10%
      7.62%
      6.95%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    8,648.39百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.29%
    2. 2.科技23.54%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.基本物料6.58%
    5. 5.健康護理6.56%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.29%
    2. 2.Makita Corp3.24%
    3. 3.Fast Retailing Co Ltd2.94%
    4. 4.Shimadzu Corp2.93%
    5. 5.Nidec Corp2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.97%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.29%
    2. 2.Makita Corp3.24%
    3. 3.Fast Retailing Co Ltd2.94%
    4. 4.Shimadzu Corp2.93%
    5. 5.Nidec Corp2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.29%
    2. 2.科技23.54%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.基本物料6.58%
    5. 5.健康護理6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -