富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

29.20美元0.16(0.55%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月8.49%
3月8.23%
1年1.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      8.49%
      2.07%
      7.25%
    • 三個月
      8.23%
      8.16%
      6.47%
    • 一年
      1.46%
      21.18%
      6.13%
    • 三年(年度化)
      16.56%
      29.43%
      13.08%
    • 五年(年度化)
      13.21%
      20.95%
      10.25%
    • 十年(年度化)
      11.33%
      15.66%
      8.68%
    • 年初至今
      8.09%
      21.18%
      8.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.09%
    基金規模
    919.54百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.43%
    2. 2.歐元區7.65%
    3. 3.日本7.29%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.13%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.電訊服務12.82%
    4. 4.周期性消費10.58%
    5. 5.工業9.50%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.02%
    2. 2.Microsoft Corp4.83%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.08%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc2.75%
    5. 5.Apple Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.43%
    2. 2.歐元區7.65%
    3. 3.日本7.29%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.84%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.02%
    2. 2.Microsoft Corp4.83%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.08%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc2.75%
    5. 5.Apple Inc2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.13%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.電訊服務12.82%
    4. 4.周期性消費10.58%
    5. 5.工業9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -