富達基金-全球聚焦基金 (Y股累計美元)

34.03美元0.31(0.9%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月6.65%
1年13.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      3.01%
      2.41%
    • 三個月
      6.65%
      9.62%
      9.05%
    • 一年
      13.71%
      10.50%
      16.33%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      6.68%
      4.21%
    • 五年(年度化)
      10.77%
      7.47%
      9.21%
    • 十年(年度化)
      9.14%
      6.81%
      6.79%
    • 年初至今
      10.21%
      6.75%
      11.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.21%
    基金規模
    876.68百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.歐元區9.15%
    3. 3.新興亞洲6.59%
    4. 4.已開發亞洲5.12%
    5. 5.加拿大4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.46%
    2. 2.金融服務24.33%
    3. 3.工業13.17%
    4. 4.周期性消費7.21%
    5. 5.電訊服務6.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.35%
    2. 2.Visa Inc Class A4.23%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.02%
    4. 4.Airbus SE3.63%
    5. 5.Aon PLC Class A3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.歐元區9.15%
    3. 3.新興亞洲6.59%
    4. 4.已開發亞洲5.12%
    5. 5.加拿大4.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.35%
    2. 2.Visa Inc Class A4.23%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.02%
    4. 4.Airbus SE3.63%
    5. 5.Aon PLC Class A3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.46%
    2. 2.金融服務24.33%
    3. 3.工業13.17%
    4. 4.周期性消費7.21%
    5. 5.電訊服務6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -