富達基金-全球聚焦基金 (Y股累計美元)

28.18美元0.6(2.18%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.16%
3月12.16%
1年8.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      8.16%
      6.11%
      8.32%
    • 三個月
      12.16%
      4.72%
      13.97%
    • 一年
      8.49%
      29.21%
      8.33%
    • 三年(年度化)
      7.32%
      4.71%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      6.35%
      7.43%
      4.51%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      10.08%
      6.66%
    • 年初至今
      8.16%
      29.21%
      8.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.16%
    基金規模
    807.49百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.80%
    2. 2.歐元區7.89%
    3. 3.新興亞洲5.24%
    4. 4.日本4.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.21%
    2. 2.科技19.87%
    3. 3.工業10.08%
    4. 4.健康護理9.03%
    5. 5.電訊服務7.81%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc6.44%
    2. 2.Microsoft Corp5.31%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.48%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.80%
    2. 2.歐元區7.89%
    3. 3.新興亞洲5.24%
    4. 4.日本4.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.05%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc6.44%
    2. 2.Microsoft Corp5.31%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.48%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.21%
    2. 2.科技19.87%
    3. 3.工業10.08%
    4. 4.健康護理9.03%
    5. 5.電訊服務7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -