富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

31.40美元0.15(0.48%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.86%
1年30.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      3.30%
      0.14%
    • 三個月
      0.86%
      11.09%
      2.03%
    • 一年
      30.43%
      28.14%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      16.64%
      21.45%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      16.19%
      20.11%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      12.75%
      15.06%
      9.91%
    • 年初至今
      13.78%
      18.19%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.78%
    基金規模
    1,016.74百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.42%
    2. 2.歐元區9.17%
    3. 3.已開發亞洲6.42%
    4. 4.日本5.99%
    5. 5.新興亞洲4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.22%
    2. 2.金融服務13.33%
    3. 3.健康護理11.53%
    4. 4.周期性消費11.45%
    5. 5.電訊服務10.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.81%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.03%
    4. 4.Apple Inc3.01%
    5. 5.Amazon.com Inc2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.42%
    2. 2.歐元區9.17%
    3. 3.已開發亞洲6.42%
    4. 4.日本5.99%
    5. 5.新興亞洲4.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.81%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.03%
    4. 4.Apple Inc3.01%
    5. 5.Amazon.com Inc2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.22%
    2. 2.金融服務13.33%
    3. 3.健康護理11.53%
    4. 4.周期性消費11.45%
    5. 5.電訊服務10.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -