富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

28.14美元0.64(2.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月6.08%
1年35.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      0.40%
      0.21%
    • 三個月
      6.08%
      4.33%
      4.93%
    • 一年
      35.37%
      41.23%
      25.06%
    • 三年(年度化)
      14.54%
      17.28%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      15.79%
      18.60%
      11.23%
    • 十年(年度化)
      10.32%
      12.29%
      7.05%
    • 年初至今
      3.79%
      0.58%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    899.25百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區8.74%
    3. 3.已開發亞洲6.66%
    4. 4.新興亞洲6.62%
    5. 5.日本5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.60%
    2. 2.金融服務14.26%
    3. 3.健康護理10.73%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.周期性消費10.30%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc2.53%
    2. 2.Amazon.com Inc2.53%
    3. 3.Microsoft Corp2.39%
    4. 4.Alphabet Inc A1.71%
    5. 5.Apple Inc1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區8.74%
    3. 3.已開發亞洲6.66%
    4. 4.新興亞洲6.62%
    5. 5.日本5.23%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc2.53%
    2. 2.Amazon.com Inc2.53%
    3. 3.Microsoft Corp2.39%
    4. 4.Alphabet Inc A1.71%
    5. 5.Apple Inc1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.60%
    2. 2.金融服務14.26%
    3. 3.健康護理10.73%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.周期性消費10.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -