富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

30.88美元0.21(0.69%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月5.07%
1年40.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      0.16%
      0.48%
    • 三個月
      5.07%
      7.01%
      4.93%
    • 一年
      40.94%
      39.80%
      34.32%
    • 三年(年度化)
      16.14%
      19.46%
      10.99%
    • 五年(年度化)
      16.52%
      18.28%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      11.52%
      12.81%
      8.20%
    • 年初至今
      11.36%
      6.39%
      9.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.36%
    基金規模
    1,019.64百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.36%
    2. 2.歐元區10.02%
    3. 3.已開發亞洲6.22%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.日本5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.36%
    2. 2.金融服務14.63%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費10.96%
    5. 5.電訊服務8.83%
    前五大持股
    1. 1.S&P 500 INDX_FUT5.15%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.87%
    3. 3.Microsoft Corp3.12%
    4. 4.Amazon.com Inc2.64%
    5. 5.Alphabet Inc A2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.36%
    2. 2.歐元區10.02%
    3. 3.已開發亞洲6.22%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.日本5.11%
    前五大持股
    1. 1.S&P 500 INDX_FUT5.15%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.87%
    3. 3.Microsoft Corp3.12%
    4. 4.Amazon.com Inc2.64%
    5. 5.Alphabet Inc A2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.36%
    2. 2.金融服務14.63%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費10.96%
    5. 5.電訊服務8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -