美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A)

84.46美元1.09(1.27%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月1.6%
3月5.6%
1年20.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      0.76%
      3.79%
    • 三個月
      5.60%
      11.49%
      7.95%
    • 一年
      20.54%
      36.05%
      31.81%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      6.35%
      6.56%
    • 五年(年度化)
      6.08%
      15.24%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      4.41%
      3.83%
    • 年初至今
      2.49%
      3.85%
      4.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    14.89百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2008-07-02
    晨星評等
    投資策略
    基金投資至少投資百分之七十總資產價值於正規市場上市或交易,且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股),並適用各國對於外國投資人所為投資限制。最多百分之三十基金總資產價值可投資於公司營業所註冊,或主要營業所位於已開發國家之股票證券、由國家政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級之債務證券、公司債務證券,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.18%
    2. 2.已開發亞洲15.82%
    3. 3.拉丁美洲10.21%
    4. 4.新興歐洲7.19%
    5. 5.非洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.38%
    2. 2.基本物料12.61%
    3. 3.電訊服務11.22%
    4. 4.防守性消費10.14%
    5. 5.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd2.16%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.23%
    3. 3.SK Innovation Co Ltd0.84%
    4. 4.Naspers Ltd Class N0.78%
    5. 5.Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.4
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.18%
    2. 2.已開發亞洲15.82%
    3. 3.拉丁美洲10.21%
    4. 4.新興歐洲7.19%
    5. 5.非洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd2.16%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.23%
    3. 3.SK Innovation Co Ltd0.84%
    4. 4.Naspers Ltd Class N0.78%
    5. 5.Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.38%
    2. 2.基本物料12.61%
    3. 3.電訊服務11.22%
    4. 4.防守性消費10.14%
    5. 5.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.4
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -