美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)

111.16美元0.31(0.28%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.39%
1年1.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.27%
      0.31%
    • 三個月
      0.39%
      1.62%
      0.47%
    • 一年
      1.62%
      7.47%
      1.93%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      6.13%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      7.19%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      2.20%
      7.00%
      2.14%
    • 年初至今
      3.16%
      8.35%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.16%
    基金規模
    545.18百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2008-07-02
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。 基金投資至少百分之七十之總資產價值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III 所列正規市場上市或交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.38%7.60%
    2. 2.The Republic of Korea 1.38%6.72%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 6.25%5.31%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.3%5.11%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 3.9%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.38%7.60%
    2. 2.The Republic of Korea 1.38%6.72%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 6.25%5.31%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.3%5.11%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 3.9%3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -