日盛全球抗暖化基金

17.92新台幣0.28(1.54%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.96%
3月11.44%
1年21.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      3.01%
      3.12%
    • 三個月
      11.44%
      9.62%
      4.40%
    • 一年
      21.66%
      10.50%
      1.66%
    • 三年(年度化)
      5.14%
      6.68%
      3.53%
    • 五年(年度化)
      9.86%
      7.47%
      6.52%
    • 十年(年度化)
      7.88%
      6.81%
      5.25%
    • 年初至今
      12.42%
      6.75%
      1.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.42%
    基金規模
    324.86百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2008-01-17
    晨星評等
    投資策略
    一、經理公司應以分散風險、 確保基金之安全,並積極 追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以 誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華 民國及外國之有價證券。 並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之 有價證券為中華民國境內 之上市及上櫃股票、承銷 股票、興櫃股票、基金受 益憑證(含反向型 ETF、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)、 存託憑證、認購(售)權證、 認股權憑證、期貨信託事 業對不特定人募集之期貨 信託基金受益憑證、政府 公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、附認 股權公司債、無擔保公司 債、交換公司債、金融債 券(含次順位金融債券)、新 台幣計價外國債券、國際 債券、經金管會核准於國 內募集發行之國際金融組 織債券、依金融資產證券 化條例公開招募之受益證 券或資產基礎證券及依不 動產證券化條例募集之封 閉型不動產投資信託基金 受益證券或不動產資產信 託受益證券。(二)本基金投資之外國有價證 券包括:1、美國、加拿大、日本、 香港、韓國、馬來西 亞、新加坡、泰國、澳 洲、紐西蘭、比利時、 盧森堡、丹麥、芬蘭、 瑞典、瑞士、法國、德 國、英國、愛爾蘭、義 大利、荷蘭、挪威、葡 萄牙、西班牙之證券集 中交易市場、美國店頭 市場(NASDAQ)、英國 另類投資市場(AIM)、 日 本 店 頭 市 場 (JASDAQ)及韓國店頭 市場(KOSDAQ)交易之 股票(含承銷股票)、認 購(售)權證、認股權 憑證(Warrants)、基金受 益憑證、基金股份、投 資 單 位 ( 含 反 向 型 ETF、商品 ETF 、槓桿 型 ETF,前述 ETF 包括 追蹤股票指數及債券指數之 ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證; 2、符合金管會規定之信用 評等等級,由國家或機 構所保證或發行,於上 述國家及地區交易之 債券(含政府公債、公司 債(含次順位公司債)、 轉換公司債、附認股權 公司債、無擔保公司 債、交換公司債、金融 債券(含次順位金融債 券)、新台幣計價外國債 券、國際債券、經金管 會核准於國內募集發 行之國際金融組織債 券、金融資產證券化之 受益證券、金融資產基 礎證券及不動產資產 信 託 受 益 證 券 (REATs)),並應符合金管會之限制或禁止 規定;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.83%
    2. 2.日本20.91%
    3. 3.已開發亞洲6.15%
    4. 4.英國3.32%
    5. 5.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.93%
    2. 2.周期性消費12.79%
    3. 3.金融服務10.34%
    4. 4.電訊服務8.13%
    5. 5.健康護理4.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.25%
    2. 2.NVIDIA Corp5.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.04%
    4. 4.Amazon.com Inc4.80%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.83%
    2. 2.日本20.91%
    3. 3.已開發亞洲6.15%
    4. 4.英國3.32%
    5. 5.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.25%
    2. 2.NVIDIA Corp5.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.04%
    4. 4.Amazon.com Inc4.80%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.93%
    2. 2.周期性消費12.79%
    3. 3.金融服務10.34%
    4. 4.電訊服務8.13%
    5. 5.健康護理4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -