日盛全球抗暖化基金

16.19新台幣0.08(0.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.92%
3月6.16%
1年28.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      1.49%
      1.26%
    • 三個月
      6.16%
      7.74%
      2.38%
    • 一年
      28.49%
      39.04%
      39.05%
    • 三年(年度化)
      14.48%
      14.99%
      16.83%
    • 五年(年度化)
      13.51%
      14.83%
      14.85%
    • 十年(年度化)
      8.73%
      10.65%
      9.10%
    • 年初至今
      13.22%
      13.05%
      10.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.22%
    基金規模
    318.44百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2008-01-17
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 2、本基金投資之外國有價證券包括:(1)美國、加拿大、日本、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙之證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM) 、日本店頭市場(JASDAQ) 及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、存託憑證;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.96%
    2. 2.已開發亞洲10.46%
    3. 3.歐元區6.42%
    4. 4.日本3.98%
    5. 5.新興亞洲3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.49%
    2. 2.工業17.14%
    3. 3.周期性消費9.22%
    4. 4.健康護理7.38%
    5. 5.電訊服務6.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.86%
    2. 2.Microsoft Corp4.60%
    3. 3.NVIDIA Corp4.20%
    4. 4.Danaher Corp4.20%
    5. 5.Apple Inc3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.96%
    2. 2.已開發亞洲10.46%
    3. 3.歐元區6.42%
    4. 4.日本3.98%
    5. 5.新興亞洲3.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.86%
    2. 2.Microsoft Corp4.60%
    3. 3.NVIDIA Corp4.20%
    4. 4.Danaher Corp4.20%
    5. 5.Apple Inc3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.49%
    2. 2.工業17.14%
    3. 3.周期性消費9.22%
    4. 4.健康護理7.38%
    5. 5.電訊服務6.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -