晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份

13.20美元0.26(2.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.33%
1年34.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      3.00%
      3.76%
    • 三個月
      2.33%
      8.69%
      0.99%
    • 一年
      34.42%
      40.97%
      35.51%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      7.24%
      6.74%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.55%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      4.95%
      1.51%
      4.33%
    • 年初至今
      14.09%
      32.36%
      20.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.09%
    基金規模
    381.59百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.12%
    2. 2.歐元區26.49%
    3. 3.英國13.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.64%
    5. 5.新興亞洲7.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源59.40%
    2. 2.工業17.89%
    3. 3.科技8.33%
    4. 4.公用7.42%
    5. 5.基本物料4.10%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.30%
    2. 2.TotalEnergies SE7.93%
    3. 3.BP PLC7.01%
    4. 4.ConocoPhillips4.57%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      27.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.12%
    2. 2.歐元區26.49%
    3. 3.英國13.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.64%
    5. 5.新興亞洲7.36%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.30%
    2. 2.TotalEnergies SE7.93%
    3. 3.BP PLC7.01%
    4. 4.ConocoPhillips4.57%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源59.40%
    2. 2.工業17.89%
    3. 3.科技8.33%
    4. 4.公用7.42%
    5. 5.基本物料4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      27.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -