晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份停止銷售

13.48美元0.11(0.84%)
2021/10/08更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.02%
1年43.06%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.40%
    -
    -
  • 一個月
    0.50%
    1.61%
    6.07%
  • 三個月
    2.02%
    0.53%
    4.76%
  • 一年
    43.06%
    4.99%
    22.94%
  • 三年(年度化)
    0.64%
    21.01%
    18.48%
  • 五年(年度化)
    0.23%
    7.30%
    6.67%
  • 十年(年度化)
    1.57%
    2.12%
    0.03%
  • 年初至今
    16.48%
    0.58%
    5.84%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 能源
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.48%
基金規模
237.99百萬截至 2021-10-08
成立時間
2007-11-30
晨星評等
投資策略
該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國31.65%
  2. 2.歐元區25.21%
  3. 3.英國13.36%
  4. 4.歐洲不包含歐元區10.41%
  5. 5.新興亞洲7.75%
前五大大行業比重
  1. 1.能源59.96%
  2. 2.工業16.80%
  3. 3.科技9.02%
  4. 4.公用6.76%
  5. 5.基本物料4.19%
前五大持股
  1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD9.27%
  2. 2.TotalEnergies SE7.47%
  3. 3.BP PLC6.37%
  4. 4.ConocoPhillips4.03%
  5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.89%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26
    -
  • 月報酬標準差
    27.29
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -
投資區域
  1. 1.美國31.65%
  2. 2.歐元區25.21%
  3. 3.英國13.36%
  4. 4.歐洲不包含歐元區10.41%
  5. 5.新興亞洲7.75%
前五大持股
  1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD9.27%
  2. 2.TotalEnergies SE7.47%
  3. 3.BP PLC6.37%
  4. 4.ConocoPhillips4.03%
  5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.89%
前五大大行業比重
  1. 1.能源59.96%
  2. 2.工業16.80%
  3. 3.科技9.02%
  4. 4.公用6.76%
  5. 5.基本物料4.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26
    -
  • 月報酬標準差
    27.29
    -
  • 月報酬夏普值
    0.07
    -