晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份

12.68美元0.06(0.47%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.52%
1年45.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.29%
      3.34%
    • 三個月
      1.52%
      21.78%
      7.66%
    • 一年
      45.41%
      51.18%
      49.71%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      6.11%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      0.21%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      5.90%
      2.82%
      6.17%
    • 年初至今
      9.59%
      21.78%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    368.40百萬截至 2021-04-08
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.41%
    2. 2.新興亞洲12.79%
    3. 3.歐元區8.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.79%
    5. 5.新興歐洲4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.81%
    2. 2.工業16.11%
    3. 3.科技10.35%
    4. 4.公用5.51%
    5. 5.基本物料3.04%
    前五大持股
    1. 1.Total SE8.72%
    2. 2.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.42%
    3. 3.BP PLC7.03%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B4.23%
    5. 5.ConocoPhillips4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.41%
    2. 2.新興亞洲12.79%
    3. 3.歐元區8.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.79%
    5. 5.新興歐洲4.19%
    前五大持股
    1. 1.Total SE8.72%
    2. 2.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.42%
    3. 3.BP PLC7.03%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B4.23%
    5. 5.ConocoPhillips4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.81%
    2. 2.工業16.11%
    3. 3.科技10.35%
    4. 4.公用5.51%
    5. 5.基本物料3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -