美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M)停止銷售

1.00美元0(0%)
2018/11/30更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.27%
1年1.02%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.04%
    -
    -
  • 一個月
    0.04%
    0.09%
    0.05%
  • 三個月
    0.27%
    0.17%
    0.09%
  • 一年
    1.02%
    0.23%
    0.09%
  • 三年(年度化)
    0.43%
    0.76%
    0.50%
  • 五年(年度化)
    -
    1.26%
    0.97%
  • 十年(年度化)
    -
    0.86%
    0.57%
  • 年初至今
    0.97%
    0.19%
    0.09%

基金總覽

基金組別
貨幣市場 - 美元(短期)
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.97%
基金規模
839.65百萬截至 2022-06-22
成立時間
2014-07-30
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為提供合理的即期收益及資本保留,藉由投資至少三分之二之總淨資產價值於高品質、短期美元計價之貨幣市場工具,及由美國發行者發行。本基金不可投資於股票證券,認股權證,可轉換證券及權益相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.44%
  2. 2.Canadian Imperial Bank Of8.44%
  3. 3.Td Securities (Usa) Llc7.09%
  4. 4.Royal Bank Of Canada Repo5.63%
  5. 5.Federal Farm Credit Banks 0.8%4.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.04
    -
  • 月報酬標準差
    0.14
    -
  • 月報酬夏普值
    -7.72
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.44%
  2. 2.Canadian Imperial Bank Of8.44%
  3. 3.Td Securities (Usa) Llc7.09%
  4. 4.Royal Bank Of Canada Repo5.63%
  5. 5.Federal Farm Credit Banks 0.8%4.50%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.04
    -
  • 月報酬標準差
    0.14
    -
  • 月報酬夏普值
    -7.72
    -