美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M)

1.00美元0(0%)
2018/11/30更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.27%
1年1.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.01%
      0.00%
    • 三個月
      0.27%
      0.02%
      0.00%
    • 一年
      1.02%
      0.21%
      0.07%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      1.58%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      -
      1.41%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.58%
    • 年初至今
      0.97%
      0.03%
      0.01%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    858.91百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2014-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為提供合理的即期收益及資本保留,藉由投資至少三分之二之總淨資產價值於高品質、短期美元計價之貨幣市場工具,及由美國發行者發行。本基金不可投資於股票證券,認股權證,可轉換證券及權益相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jp Morgan Securities, Llc9.96%
    2. 2.Canadian Imperial Bank Of9.21%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.41%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.12%4.45%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0.03%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jp Morgan Securities, Llc9.96%
    2. 2.Canadian Imperial Bank Of9.21%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.41%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.12%4.45%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0.03%3.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.72
      -