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2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.23%
3月
5.05%
1年
7.19%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.48%
-
-
一個月
1.23%
0.77%
0.20%
三個月
5.05%
8.75%
3.91%
一年
7.19%
11.29%
8.95%
三年(年度化)
0.46%
7.41%
5.42%
五年(年度化)
5.30%
9.20%
7.02%
十年(年度化)
3.40%
6.93%
4.34%
年初至今
2.29%
0.77%
1.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.29%
基金規模
1,427.23百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2007-10-25
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。 本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
29.24%
2.
歐元區
9.30%
3.
日本
6.11%
4.
英國
5.64%
5.
歐洲不包含歐元區
4.08%
前五大大行業比重
1.
健康護理
9.94%
2.
金融服務
8.95%
3.
科技
8.75%
4.
周期性消費
7.82%
5.
防守性消費
6.27%
前五大持股
1.
Federal Home Loan Banks 0%
7.31%
2.
United States Treasury Bills 0%
2.98%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
1.91%
4.
Japan (Government Of) 0%
1.73%
5.
The Republic of Korea 1.38%
1.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.06
-
月報酬標準差
13.83
-
月報酬夏普值
-0.15
-
風險評估
投資區域
1.
美國
29.24%
2.
歐元區
9.30%
3.
日本
6.11%
4.
英國
5.64%
5.
歐洲不包含歐元區
4.08%
前五大持股
1.
Federal Home Loan Banks 0%
7.31%
2.
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2.98%
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4.
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1.73%
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The Republic of Korea 1.38%
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前五大大行業比重
1.
健康護理
9.94%
2.
金融服務
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3.
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4.
周期性消費
7.82%
5.
防守性消費
6.27%
風險概要(三年)
項目
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