富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股

14.62美元0.14(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.05%
1年7.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      0.77%
      0.20%
    • 三個月
      5.05%
      8.75%
      3.91%
    • 一年
      7.19%
      11.29%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      7.41%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      5.30%
      9.20%
      7.02%
    • 十年(年度化)
      3.40%
      6.93%
      4.34%
    • 年初至今
      2.29%
      0.77%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    1,427.23百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2007-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。 本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.24%
    2. 2.歐元區9.30%
    3. 3.日本6.11%
    4. 4.英國5.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理9.94%
    2. 2.金融服務8.95%
    3. 3.科技8.75%
    4. 4.周期性消費7.82%
    5. 5.防守性消費6.27%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%7.31%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.98%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.91%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.73%
    5. 5.The Republic of Korea 1.38%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.24%
    2. 2.歐元區9.30%
    3. 3.日本6.11%
    4. 4.英國5.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%7.31%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.98%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.91%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.73%
    5. 5.The Republic of Korea 1.38%1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理9.94%
    2. 2.金融服務8.95%
    3. 3.科技8.75%
    4. 4.周期性消費7.82%
    5. 5.防守性消費6.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -