富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股

15.01美元0.17(1.12%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.46%
3月4.26%
1年24.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      2.71%
      1.73%
    • 三個月
      4.26%
      4.34%
      3.14%
    • 一年
      24.53%
      21.51%
      23.29%
    • 三年(年度化)
      1.92%
      10.06%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      4.69%
      9.02%
      6.79%
    • 十年(年度化)
      3.29%
      6.93%
      4.43%
    • 年初至今
      5.20%
      3.53%
      4.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    1,440.59百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2007-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。 本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.66%
    2. 2.歐元區8.45%
    3. 3.英國5.84%
    4. 4.日本5.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.29%
    2. 2.金融服務8.88%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.健康護理8.87%
    5. 5.工業7.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd1.83%
    3. 3.The Republic of Korea 1.38%1.45%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.45%
    5. 5.The Walt Disney Co1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.66%
    2. 2.歐元區8.45%
    3. 3.英國5.84%
    4. 4.日本5.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.98%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd1.83%
    3. 3.The Republic of Korea 1.38%1.45%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.45%
    5. 5.The Walt Disney Co1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.29%
    2. 2.金融服務8.88%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.健康護理8.87%
    5. 5.工業7.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -