富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股

14.62美元0.14(0.95%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.23%

3月5.05%

1年7.19%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
1.23%
0.77%
0.20%
三個月
5.05%
8.75%
3.91%
一年
7.19%
11.29%
8.95%
三年(年度化)
0.46%
7.41%
5.42%
五年(年度化)
5.30%
9.20%
7.02%
十年(年度化)
3.40%
6.93%
4.34%
年初至今
2.29%
0.77%
1.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.29%

基金規模

1,427.23百萬截至 2021-01-31

成立時間

2007-10-25

晨星評等

投資策略

本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值，其次為追求收益。本基金通常投資世界各地（包含新興市場）各種規模公司所發行的股權證券，以及由任何政府、政府相關，或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國29.24%
2.歐元區9.30%
3.日本6.11%
4.英國5.64%
5.歐洲不包含歐元區4.08%

前五大大行業比重

1.健康護理9.94%
2.金融服務8.95%
3.科技8.75%
4.周期性消費7.82%
5.防守性消費6.27%

前五大持股

1.Federal Home Loan Banks 0%7.31%
2.United States Treasury Bills 0%2.98%
3.Samsung Electronics Co Ltd1.91%
4.Japan (Government Of) 0%1.73%
5.The Republic of Korea 1.38%1.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.06
-
月報酬標準差
13.83
-
月報酬夏普值
-0.15
-

風險評估

投資區域

1.美國29.24%
2.歐元區9.30%
3.日本6.11%
4.英國5.64%
5.歐洲不包含歐元區4.08%

前五大持股

1.Federal Home Loan Banks 0%7.31%
2.United States Treasury Bills 0%2.98%
3.Samsung Electronics Co Ltd1.91%
4.Japan (Government Of) 0%1.73%
5.The Republic of Korea 1.38%1.47%

前五大大行業比重

1.健康護理9.94%
2.金融服務8.95%
3.科技8.75%
4.周期性消費7.82%
5.防守性消費6.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.06
-
月報酬標準差
13.83
-
月報酬夏普值
-0.15
-

風險評估

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