富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股

15.60美元0(0%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.56%
1年21.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      1.26%
      0.55%
    • 三個月
      2.56%
      3.26%
      2.22%
    • 一年
      21.02%
      16.40%
      15.82%
    • 三年(年度化)
      2.61%
      10.58%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      9.03%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      7.43%
      4.94%
    • 年初至今
      8.11%
      6.90%
      6.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    1,432.70百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。 本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.14%
    2. 2.歐元區5.43%
    3. 3.日本3.91%
    4. 4.英國2.71%
    5. 5.已開發亞洲2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.79%
    2. 2.周期性消費9.69%
    3. 3.健康護理8.33%
    4. 4.電訊服務7.28%
    5. 5.工業4.39%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc2.07%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%1.66%
    3. 3.The Republic of Korea 1.38%1.44%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.19%
    5. 5.Microsoft Corp0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.14%
    2. 2.歐元區5.43%
    3. 3.日本3.91%
    4. 4.英國2.71%
    5. 5.已開發亞洲2.40%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc2.07%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%1.66%
    3. 3.The Republic of Korea 1.38%1.44%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%1.19%
    5. 5.Microsoft Corp0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.79%
    2. 2.周期性消費9.69%
    3. 3.健康護理8.33%
    4. 4.電訊服務7.28%
    5. 5.工業4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -