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晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份
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11.23
美元
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(0.44%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
6.75%
3月
11.26%
1年
16.1%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.97%
-
-
一個月
6.75%
15.71%
11.72%
三個月
11.26%
23.47%
15.84%
一年
16.10%
4.36%
12.44%
三年(年度化)
0.26%
6.43%
4.59%
五年(年度化)
1.45%
1.01%
0.80%
十年(年度化)
5.62%
2.98%
5.08%
年初至今
9.36%
19.05%
17.51%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 能源
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.36%
基金規模
398.61百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2007-06-29
晨星評等
投資策略
該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
26.86%
2.
美國
26.03%
3.
新興亞洲
13.71%
4.
英國
11.88%
5.
歐洲不包含歐元區
7.79%
前五大大行業比重
1.
能源
54.02%
2.
工業
19.56%
3.
科技
11.28%
4.
公用
8.61%
5.
基本物料
2.39%
前五大持股
1.
Ninety One Gsf Global Envir S Acc Usd
8.98%
2.
Total Se Ordinary Shares
8.72%
3.
Bp Plc
7.05%
4.
Royal Dutch Shell Plc B
4.19%
5.
Conocophillips Ordinary Shares
3.53%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.22
-
月報酬標準差
27.45
-
月報酬夏普值
-0.15
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
26.86%
2.
美國
26.03%
3.
新興亞洲
13.71%
4.
英國
11.88%
5.
歐洲不包含歐元區
7.79%
前五大持股
1.
Ninety One Gsf Global Envir S Acc Usd
8.98%
2.
Total Se Ordinary Shares
8.72%
3.
Bp Plc
7.05%
4.
Royal Dutch Shell Plc B
4.19%
5.
Conocophillips Ordinary Shares
3.53%
前五大大行業比重
1.
能源
54.02%
2.
工業
19.56%
3.
科技
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公用
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5.
基本物料
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風險概要(三年)
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