晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份

12.24美元0.1(0.81%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月5.74%
3月5.92%
1年42.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      5.74%
      5.12%
      5.76%
    • 三個月
      5.92%
      7.94%
      7.64%
    • 一年
      42.71%
      35.43%
      46.60%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      7.77%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      0.31%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      2.06%
      4.65%
    • 年初至今
      20.17%
      28.50%
      30.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.17%
    基金規模
    404.88百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.23%
    2. 2.歐元區27.52%
    3. 3.英國13.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.35%
    5. 5.新興亞洲7.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源59.80%
    2. 2.工業17.16%
    3. 3.科技8.82%
    4. 4.公用6.99%
    5. 5.基本物料4.00%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.45%
    2. 2.Total SE8.21%
    3. 3.BP PLC7.15%
    4. 4.ConocoPhillips4.06%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.23%
    2. 2.歐元區27.52%
    3. 3.英國13.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.35%
    5. 5.新興亞洲7.92%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.45%
    2. 2.Total SE8.21%
    3. 3.BP PLC7.15%
    4. 4.ConocoPhillips4.06%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源59.80%
    2. 2.工業17.16%
    3. 3.科技8.82%
    4. 4.公用6.99%
    5. 5.基本物料4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -