晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份

11.23美元0.05(0.44%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.75%
3月11.26%
1年16.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      6.75%
      15.71%
      11.72%
    • 三個月
      11.26%
      23.47%
      15.84%
    • 一年
      16.10%
      4.36%
      12.44%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      6.43%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      1.01%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      2.98%
      5.08%
    • 年初至今
      9.36%
      19.05%
      17.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.36%
    基金規模
    398.61百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區26.86%
    2. 2.美國26.03%
    3. 3.新興亞洲13.71%
    4. 4.英國11.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源54.02%
    2. 2.工業19.56%
    3. 3.科技11.28%
    4. 4.公用8.61%
    5. 5.基本物料2.39%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One Gsf Global Envir S Acc Usd8.98%
    2. 2.Total Se Ordinary Shares8.72%
    3. 3.Bp Plc7.05%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B4.19%
    5. 5.Conocophillips Ordinary Shares3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      27.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區26.86%
    2. 2.美國26.03%
    3. 3.新興亞洲13.71%
    4. 4.英國11.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.79%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One Gsf Global Envir S Acc Usd8.98%
    2. 2.Total Se Ordinary Shares8.72%
    3. 3.Bp Plc7.05%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B4.19%
    5. 5.Conocophillips Ordinary Shares3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源54.02%
    2. 2.工業19.56%
    3. 3.科技11.28%
    4. 4.公用8.61%
    5. 5.基本物料2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      27.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -

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