晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份

11.99美元0.13(1.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.04%
1年41.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      1.23%
      3.19%
    • 三個月
      2.04%
      4.60%
      6.40%
    • 一年
      41.87%
      33.78%
      45.47%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      8.94%
      6.18%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      1.79%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      1.29%
      3.35%
    • 年初至今
      16.76%
      22.60%
      23.45%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.76%
    基金規模
    349.26百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.13%
    2. 2.歐元區26.28%
    3. 3.英國13.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.45%
    5. 5.新興亞洲7.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源60.03%
    2. 2.工業16.86%
    3. 3.科技8.52%
    4. 4.公用7.02%
    5. 5.基本物料4.08%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.96%
    2. 2.TotalEnergies SE7.76%
    3. 3.BP PLC6.60%
    4. 4.ConocoPhillips4.29%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      27.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.13%
    2. 2.歐元區26.28%
    3. 3.英國13.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.45%
    5. 5.新興亞洲7.43%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.96%
    2. 2.TotalEnergies SE7.76%
    3. 3.BP PLC6.60%
    4. 4.ConocoPhillips4.29%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源60.03%
    2. 2.工業16.86%
    3. 3.科技8.52%
    4. 4.公用7.02%
    5. 5.基本物料4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      27.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -