施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積

13.28美元0.05(0.34%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.29%
1年27.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      2.95%
      0.47%
    • 三個月
      4.29%
      1.08%
      3.71%
    • 一年
      27.65%
      39.98%
      29.06%
    • 三年(年度化)
      6.76%
      7.82%
      8.30%
    • 五年(年度化)
      5.38%
      6.30%
      8.20%
    • 十年(年度化)
      5.93%
      2.84%
      5.24%
    • 年初至今
      15.70%
      22.07%
      17.94%

    基金總覽

    基金組別
    非洲及中東股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.70%
    基金規模
    57.33百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2007-09-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於包括地中海新興市場在內的中東公司之股本證券,以提供資本增值。本投資組合亦可有限度投資於北非市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東78.50%
    2. 2.非洲10.01%
    3. 3.新興歐洲8.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.96%
    2. 2.房地產15.41%
    3. 3.工業11.12%
    4. 4.電訊服務5.89%
    5. 5.基本物料4.89%
    前五大持股
    1. 1.Qatar National Bank SAQ8.39%
    2. 2.Saudi National Bank6.00%
    3. 3.Emaar Properties PJSC5.97%
    4. 4.First Abu Dhabi Bank PJSC5.66%
    5. 5.Emirates NBD PJSC5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.中東78.50%
    2. 2.非洲10.01%
    3. 3.新興歐洲8.29%
    前五大持股
    1. 1.Qatar National Bank SAQ8.39%
    2. 2.Saudi National Bank6.00%
    3. 3.Emaar Properties PJSC5.97%
    4. 4.First Abu Dhabi Bank PJSC5.66%
    5. 5.Emirates NBD PJSC5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.96%
    2. 2.房地產15.41%
    3. 3.工業11.12%
    4. 4.電訊服務5.89%
    5. 5.基本物料4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -