羅素全球股票基金

23.07美元0.06(0.26%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.22%
3月6.51%
1年51.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      4.65%
      3.16%
    • 三個月
      6.51%
      10.91%
      5.12%
    • 一年
      51.48%
      45.33%
      46.07%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      14.10%
      11.20%
    • 五年(年度化)
      13.40%
      14.03%
      12.05%
    • 十年(年度化)
      8.38%
      9.92%
      7.54%
    • 年初至今
      11.23%
      9.80%
      8.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.23%
    基金規模
    1,261.69百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2007-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.20%
    2. 2.日本13.09%
    3. 3.英國10.89%
    4. 4.新興亞洲9.24%
    5. 5.已開發亞洲9.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.02%
    2. 2.金融服務15.67%
    3. 3.周期性消費11.99%
    4. 4.健康護理9.48%
    5. 5.工業8.91%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.43%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.15%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.92%
    4. 4.Microsoft Corp1.61%
    5. 5.Alphabet Inc A1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.20%
    2. 2.日本13.09%
    3. 3.英國10.89%
    4. 4.新興亞洲9.24%
    5. 5.已開發亞洲9.16%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.43%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.15%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.92%
    4. 4.Microsoft Corp1.61%
    5. 5.Alphabet Inc A1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.02%
    2. 2.金融服務15.67%
    3. 3.周期性消費11.99%
    4. 4.健康護理9.48%
    5. 5.工業8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -