羅素全球股票基金停止銷售

24.15美元0.03(0.12%)
2021/08/13更新
績效 / 
1月1.13%
3月5.78%
1年34.02%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.84%
    -
    -
  • 一個月
    1.13%
    4.18%
    8.98%
  • 三個月
    5.78%
    5.53%
    6.91%
  • 一年
    34.02%
    15.08%
    22.60%
  • 三年(年度化)
    13.58%
    8.77%
    2.34%
  • 五年(年度化)
    12.93%
    7.85%
    2.72%
  • 十年(年度化)
    10.35%
    9.47%
    5.52%
  • 年初至今
    16.44%
    17.78%
    26.80%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.44%
基金規模
1,527.02百萬截至 2021-08-13
成立時間
2007-03-01
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國37.22%
  2. 2.日本12.87%
  3. 3.英國11.56%
  4. 4.新興亞洲8.86%
  5. 5.已開發亞洲8.28%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.33%
  2. 2.科技16.25%
  3. 3.周期性消費11.35%
  4. 4.健康護理10.78%
  5. 5.工業9.88%
前五大持股
  1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.20%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.77%
  3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.86%
  4. 4.Microsoft Corp1.64%
  5. 5.Alphabet Inc A1.20%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11
    -
  • 月報酬標準差
    18.69
    -
  • 月報酬夏普值
    0.65
    -
投資區域
  1. 1.美國37.22%
  2. 2.日本12.87%
  3. 3.英國11.56%
  4. 4.新興亞洲8.86%
  5. 5.已開發亞洲8.28%
前五大持股
  1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.20%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.77%
  3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.86%
  4. 4.Microsoft Corp1.64%
  5. 5.Alphabet Inc A1.20%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.33%
  2. 2.科技16.25%
  3. 3.周期性消費11.35%
  4. 4.健康護理10.78%
  5. 5.工業9.88%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11
    -
  • 月報酬標準差
    18.69
    -
  • 月報酬夏普值
    0.65
    -