羅素全球股票基金

21.8美元0.19(0.86%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.06%
3月9.66%
1年24.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      0.99%
      1.54%
    • 三個月
      9.66%
      16.40%
      9.10%
    • 一年
      24.08%
      15.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      8.45%
      8.30%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      13.74%
      13.36%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      9.51%
      7.48%
    • 年初至今
      5.11%
      0.99%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    1,240.75百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2007-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.30%
    2. 2.日本14.05%
    3. 3.英國11.16%
    4. 4.新興亞洲10.68%
    5. 5.已開發亞洲8.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.36%
    2. 2.金融服務16.51%
    3. 3.周期性消費12.94%
    4. 4.健康護理9.37%
    5. 5.工業9.13%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 0.07%4.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.87%
    3. 3.Microsoft Corp2.15%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp1.81%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.30%
    2. 2.日本14.05%
    3. 3.英國11.16%
    4. 4.新興亞洲10.68%
    5. 5.已開發亞洲8.69%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 0.07%4.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.87%
    3. 3.Microsoft Corp2.15%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp1.81%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.36%
    2. 2.金融服務16.51%
    3. 3.周期性消費12.94%
    4. 4.健康護理9.37%
    5. 5.工業9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -