富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股

19.59歐元0.11(0.56%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.58%
1年27.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      3.41%
      0.28%
    • 三個月
      3.58%
      7.29%
      3.97%
    • 一年
      27.59%
      1.05%
      29.40%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      10.17%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      2.49%
      4.90%
      6.01%
    • 十年(年度化)
      3.39%
      4.73%
      6.25%
    • 年初至今
      14.00%
      4.41%
      16.63%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.00%
    基金規模
    649.56百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-02-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.01%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.39%
    2. 2.周期性消費15.51%
    3. 3.工業11.96%
    4. 4.健康護理10.42%
    5. 5.防守性消費9.06%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.28%
    2. 2.Rexel SA3.77%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.75%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.62%
    5. 5.Novartis AG3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.01%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.28%
    2. 2.Rexel SA3.77%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.75%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.62%
    5. 5.Novartis AG3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.39%
    2. 2.周期性消費15.51%
    3. 3.工業11.96%
    4. 4.健康護理10.42%
    5. 5.防守性消費9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -