富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股停止銷售

20.26歐元0.14(0.7%)
2022/04/20更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.66%
1年7.77%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.66%
    -
    -
  • 一個月
    2.48%
    3.41%
    4.87%
  • 三個月
    3.66%
    7.29%
    2.48%
  • 一年
    7.77%
    1.05%
    1.98%
  • 三年(年度化)
    1.67%
    10.17%
    5.37%
  • 五年(年度化)
    1.08%
    4.90%
    2.24%
  • 十年(年度化)
    3.91%
    4.73%
    6.27%
  • 年初至今
    0.10%
    4.41%
    6.22%

基金總覽

基金組別
歐洲大型價值型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.10%
基金規模
603.55百萬截至 2022-03-31
成立時間
2007-02-14
晨星評等
投資策略
本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區62.64%
  2. 2.英國26.01%
  3. 3.歐洲不包含歐元區6.74%
  4. 4.美國1.93%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務20.65%
  2. 2.防守性消費11.88%
  3. 3.工業11.46%
  4. 4.健康護理10.22%
  5. 5.周期性消費9.75%
前五大持股
  1. 1.CaixaBank SA3.94%
  2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.91%
  3. 3.Shell PLC3.78%
  4. 4.Novartis AG3.61%
  5. 5.NN Group NV3.43%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    22.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.24
    -
投資區域
  1. 1.歐元區62.64%
  2. 2.英國26.01%
  3. 3.歐洲不包含歐元區6.74%
  4. 4.美國1.93%
前五大持股
  1. 1.CaixaBank SA3.94%
  2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.91%
  3. 3.Shell PLC3.78%
  4. 4.Novartis AG3.61%
  5. 5.NN Group NV3.43%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務20.65%
  2. 2.防守性消費11.88%
  3. 3.工業11.46%
  4. 4.健康護理10.22%
  5. 5.周期性消費9.75%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    22.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.24
    -