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鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險（停止銷售）
124.53美元0.68(0.55%)
2021/06/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.51% (2018-12-31)
最差一年總回報
-6.93% (2018-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-3.46%-0.43%--
- 月報酬Beta-0.56%-0.64%--
- 月報酬R-Squared-71.22%-82.75%--
- 月報酬平均數（算數）1.48%-0.62%---
- 月報酬標準差12.85%-13.44%---
- 月報酬夏普值1.37%-0.46%---
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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