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鋒裕匯理基金中國股票T美元（停止銷售）
55.85美元0.11(0.2%)
2022/01/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.82% (2017-12-31)
最差一年總回報
-24.65% (2021-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.26%3.85%1.17%0.32%0.37%0.53%
- 月報酬Beta1.02%1.08%1.01%1.04%1.00%1.04%
- 月報酬R-Squared97.28%98.16%95.74%97.46%96.52%97.79%
- 月報酬平均數（算數）2.18%-0.90%-0.87%-
- 月報酬標準差19.46%-20.91%-19.80%-
- 月報酬夏普值1.35%-0.48%-0.47%-
- 特雷諾比率24.33%-8.03%-7.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。