NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

77.79歐元0.06(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.01%
3月9.68%
1年25.59%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.34%
  2. 2.股票95.45%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他3.21%
前五大投資區域
  1. 1.新興歐洲57.12%
  2. 2.歐元區32.92%
  3. 3.新興亞洲4.27%
  4. 4.美國3.21%
  5. 5.英國1.14%
前十大行業比重
  1. 1.能源29.69%
  2. 2.金融服務20.20%
  3. 3.工業17.63%
  4. 4.公用7.24%
  5. 5.科技6.28%
  6. 6.基本物料6.28%
  7. 7.電訊服務4.70%
  8. 8.防守性消費3.70%
  9. 9.周期性消費2.45%
  10. 10.健康護理0.49%
前十大持股
  1. 1.Gazprom PJSC7.86%
  2. 2.PJSC Lukoil6.21%
  3. 3.Befesa SA Bearer Shares6.11%
  4. 4.Sberbank of Russia PJSC6.01%
  5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.62%
  6. 6.Alpha Services and Holdings SA4.05%
  7. 7.Omv AG3.95%
  8. 8.Yandex NV Shs Class-A-3.82%
  9. 9.Mytilineos SA3.71%
  10. 10.X5 Retail Group NV GDR3.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.34%
  2. 2.股票95.45%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他3.21%
前十大行業比重
  1. 1.能源29.69%
  2. 2.金融服務20.20%
  3. 3.工業17.63%
  4. 4.公用7.24%
  5. 5.科技6.28%
  6. 6.基本物料6.28%
  7. 7.電訊服務4.70%
  8. 8.防守性消費3.70%
  9. 9.周期性消費2.45%
  10. 10.健康護理0.49%
前五大投資區域
  1. 1.新興歐洲57.12%
  2. 2.歐元區32.92%
  3. 3.新興亞洲4.27%
  4. 4.美國3.21%
  5. 5.英國1.14%
前十大持股
  1. 1.Gazprom PJSC7.86%
  2. 2.PJSC Lukoil6.21%
  3. 3.Befesa SA Bearer Shares6.11%
  4. 4.Sberbank of Russia PJSC6.01%
  5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.62%
  6. 6.Alpha Services and Holdings SA4.05%
  7. 7.Omv AG3.95%
  8. 8.Yandex NV Shs Class-A-3.82%
  9. 9.Mytilineos SA3.71%
  10. 10.X5 Retail Group NV GDR3.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的