瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)

115.88美元0.47(0.41%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.7%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-0.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.45%
  4. 4.其他2.91%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%4.38%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
  3. 3.GLP China Holdings Ltd. 2.95%2.40%
  4. 4.Celestial Dynasty Limited 6.375%2.30%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%2.14%
  6. 6.Studio City Finance Limited 5%1.70%
  7. 7.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.66%
  8. 8.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.43%
  9. 9.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%1.41%
  10. 10.IIFL Finance Ltd. 8.75%1.37%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.45%
  4. 4.其他2.91%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%4.38%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
  3. 3.GLP China Holdings Ltd. 2.95%2.40%
  4. 4.Celestial Dynasty Limited 6.375%2.30%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%2.14%
  6. 6.Studio City Finance Limited 5%1.70%
  7. 7.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.66%
  8. 8.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.43%
  9. 9.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%1.41%
  10. 10.IIFL Finance Ltd. 8.75%1.37%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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