施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-穩定月配

94.79美元0.14(0.15%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.36%
1年6.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-28.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券39.99%
  4. 4.其他88.53%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.04%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.01%
  2. 2.金融服務0.01%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2524.47%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2516.17%
  3. 3.Euro Bobl Future Dec 259.92%
  4. 4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.18%
  5. 5.Euro OAT Future Dec 252.83%
  6. 6.Government National Mortgage Association 6%2.54%
  7. 7.Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.581002.37%
  8. 8.Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.581002.37%
  9. 9.Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD1.93%
  10. 10.Federal National Mortgage Association 6%1.92%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-28.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券39.99%
  4. 4.其他88.53%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.01%
  2. 2.金融服務0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.04%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2524.47%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2516.17%
  3. 3.Euro Bobl Future Dec 259.92%
  4. 4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.18%
  5. 5.Euro OAT Future Dec 252.83%
  6. 6.Government National Mortgage Association 6%2.54%
  7. 7.Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.581002.37%
  8. 8.Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.581002.37%
  9. 9.Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD1.93%
  10. 10.Federal National Mortgage Association 6%1.92%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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