柏瑞特別股息收益基金-IA類型

10.30新台幣0.02(0.19%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.62%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.53%
  4. 4.其他78.00%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.30%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.30%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.99%
  2. 2.Bank of America Corp. 6.45%5.00%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 254.23%
  4. 4.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.96%
  5. 5.Corebridge Financial Inc. 6.375%2.50%
  6. 6.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.49%
  7. 7.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.40%
  8. 8.Allstate Corp Pfd2.37%
  9. 9.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.37%
  10. 10.CMS Energy Corporation 5.875%2.35%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.53%
  4. 4.其他78.00%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.30%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.30%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.99%
  2. 2.Bank of America Corp. 6.45%5.00%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 254.23%
  4. 4.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.96%
  5. 5.Corebridge Financial Inc. 6.375%2.50%
  6. 6.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.49%
  7. 7.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.40%
  8. 8.Allstate Corp Pfd2.37%
  9. 9.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.37%
  10. 10.CMS Energy Corporation 5.875%2.35%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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