東方匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣避險)

7.08離岸人民幣0.01(0.14%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.23%
1年3.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.86%
  4. 4.其他75.26%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.27%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.48%
  2. 2.金融服務0.40%
  3. 3.能源0.33%
  4. 4.健康護理0.33%
  5. 5.基本物料0.29%
  6. 6.工業0.18%
  7. 7.周期性消費0.17%
  8. 8.電訊服務0.14%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.OI European Group B.V. 4.75%2.23%
  2. 2.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%1.93%
  3. 3.GFL Environmental Inc. 4.375%1.72%
  4. 4.Commercial Metals Company 4.375%1.71%
  5. 5.1261229 Bc Ltd. 10%1.64%
  6. 6.Entegris Inc 3.625%1.63%
  7. 7.McGraw-Hill Education Inc. 8%1.42%
  8. 8.Delek Logistics Partners LP/ Delek Logistics Finance Corp. 7.125%1.35%
  9. 9.Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%1.35%
  10. 10.U S Acute Care Solutions LLC 9.75%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.86%
  4. 4.其他75.26%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.48%
  2. 2.金融服務0.40%
  3. 3.能源0.33%
  4. 4.健康護理0.33%
  5. 5.基本物料0.29%
  6. 6.工業0.18%
  7. 7.周期性消費0.17%
  8. 8.電訊服務0.14%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.27%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.OI European Group B.V. 4.75%2.23%
  2. 2.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%1.93%
  3. 3.GFL Environmental Inc. 4.375%1.72%
  4. 4.Commercial Metals Company 4.375%1.71%
  5. 5.1261229 Bc Ltd. 10%1.64%
  6. 6.Entegris Inc 3.625%1.63%
  7. 7.McGraw-Hill Education Inc. 8%1.42%
  8. 8.Delek Logistics Partners LP/ Delek Logistics Finance Corp. 7.125%1.35%
  9. 9.Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%1.35%
  10. 10.U S Acute Care Solutions LLC 9.75%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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