施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型停止銷售

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2022/04/06更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年0%
晨星評等
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資產分佈
  1. 1.現金69.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券27.95%
  4. 4.其他2.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Gaz Capital S.A. 6.51%4.86%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 3.875%4.86%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 5.375%4.84%
  4. 4.Romania (Republic Of) 6.75%4.81%
  5. 5.The Export-Import Bank of China 2.625%4.80%
  6. 6.Sunny Express Enterprises Corp 3.5%4.78%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4%4.74%
  8. 8.Qatar (State of)4.74%
  9. 9.Rosneft International Finance Ltd 4.199%4.72%
  10. 10.Petronas Capital Limited 3.125%3.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金69.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券27.95%
  4. 4.其他2.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Gaz Capital S.A. 6.51%4.86%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 3.875%4.86%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 5.375%4.84%
  4. 4.Romania (Republic Of) 6.75%4.81%
  5. 5.The Export-Import Bank of China 2.625%4.80%
  6. 6.Sunny Express Enterprises Corp 3.5%4.78%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4%4.74%
  8. 8.Qatar (State of)4.74%
  9. 9.Rosneft International Finance Ltd 4.199%4.72%
  10. 10.Petronas Capital Limited 3.125%3.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的