施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型

9.33新台幣0(0.01%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.66%
1年0.75%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金50.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券48.55%
  4. 4.其他0.95%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Qatar (State of) 2.38%8.77%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad8.72%
  3. 3.Charming Light Investments Ltd7.50%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 5.38%6.69%
  5. 5.CDBI Treasure I Limited4.83%
  6. 6.Oman (Sultanate Of) 3.62%4.83%
  7. 7.Kondor Finance plc 7.38%4.76%
  8. 8.Provincia De Cordoba4.74%
  9. 9.Georgian Railway LLC4.41%
  10. 10.Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 4.75%4.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金50.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券48.55%
  4. 4.其他0.95%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Qatar (State of) 2.38%8.77%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad8.72%
  3. 3.Charming Light Investments Ltd7.50%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 5.38%6.69%
  5. 5.CDBI Treasure I Limited4.83%
  6. 6.Oman (Sultanate Of) 3.62%4.83%
  7. 7.Kondor Finance plc 7.38%4.76%
  8. 8.Provincia De Cordoba4.74%
  9. 9.Georgian Railway LLC4.41%
  10. 10.Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 4.75%4.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的