施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

9.92美元0(0.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.5%
3月2%
1年8.12%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金73.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券25.69%
  4. 4.其他1.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills5.03%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.90%
  3. 3.Export-Import Bank of India4.86%
  4. 4.Petroleos Mexicanos4.80%
  5. 5.DAE Funding LLC4.77%
  6. 6.Hungary (Republic Of)4.77%
  7. 7.Korea Development Bank4.75%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited4.74%
  9. 9.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.70%
  10. 10.State Oil Company of the Azerbaijan Republic2.93%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金73.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券25.69%
  4. 4.其他1.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills5.03%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.90%
  3. 3.Export-Import Bank of India4.86%
  4. 4.Petroleos Mexicanos4.80%
  5. 5.DAE Funding LLC4.77%
  6. 6.Hungary (Republic Of)4.77%
  7. 7.Korea Development Bank4.75%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited4.74%
  9. 9.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.70%
  10. 10.State Oil Company of the Azerbaijan Republic2.93%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的