柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A

17.51美元0.06(0.37%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.95%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      17.51
      0.06
      0.37%
    • 2022/01/13
      17.58
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/12
      17.61
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/11
      17.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      17.59
      0.07
      0.41%
    • 2022/01/07
      17.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/06
      17.66
      0.10
      0.59%
    • 2022/01/05
      17.77
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/04
      17.76
      0.06
      0.36%
    • 2021/12/31
      17.82
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/30
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      17.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      17.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/23
      17.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/22
      17.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      17.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      17.80
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/17
      17.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      17.84
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/15
      17.80
      0.06
      0.34%
    • 2021/12/14
      17.86
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/13
      17.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      17.91
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/09
      17.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      17.88
      0.05
      0.29%
    • 2021/12/07
      17.83
      0.07
      0.42%
    • 2021/12/06
      17.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/03
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/02
      17.72
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/01
      17.68
      0.06
      0.35%

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