柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A

18.6美元0.02(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.39%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      18.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/03
      18.62
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/02
      18.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      18.67
      0.06
      0.31%
    • 2021/02/26
      18.61
      0.08
      0.43%
    • 2021/02/25
      18.69
      0.10
      0.54%
    • 2021/02/24
      18.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      18.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/22
      18.79
      0.11
      0.60%
    • 2021/02/19
      18.90
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/18
      18.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      18.94
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/16
      18.98
      0.07
      0.39%
    • 2021/02/15
      19.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      19.06
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      19.08
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/10
      19.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      19.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/08
      19.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      19.07
      0.06
      0.32%
    • 2021/02/03
      19.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      19.01
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/01
      18.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      18.98
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/28
      18.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      18.93
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/26
      18.97
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/25
      18.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      18.94
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/21
      18.99
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價