柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A

18.75美元0.03(0.15%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.65%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      18.75
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/21
      18.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/18
      18.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      18.81
      0.07
      0.35%
    • 2021/06/16
      18.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      18.88
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/14
      18.93
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/11
      18.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      18.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/08
      18.92
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/04
      18.87
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/03
      18.83
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/02
      18.86
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/01
      18.83
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      18.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/27
      18.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/26
      18.78
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/25
      18.75
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/24
      18.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      18.70
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/20
      18.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/19
      18.66
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/18
      18.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/17
      18.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      18.69
      0.06
      0.32%
    • 2021/05/13
      18.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/12
      18.65
      0.07
      0.37%
    • 2021/05/11
      18.72
      0.04
      0.20%

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