柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A

18.83美元0(0.03%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.5%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      18.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      18.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      18.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/09
      18.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      18.81
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/07
      18.85
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/06
      18.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      18.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      18.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      18.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/31
      18.89
      0.05
      0.27%
    • 2021/08/30
      18.84
      0.05
      0.29%
    • 2021/08/27
      18.78
      0.05
      0.26%
    • 2021/08/26
      18.73
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      18.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      18.73
      0.07
      0.35%
    • 2021/08/23
      18.66
      0.05
      0.26%
    • 2021/08/20
      18.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      18.63
      0.05
      0.26%
    • 2021/08/18
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      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      18.68
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/16
      18.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      18.71
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      0.22%
    • 2021/08/12
      18.67
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      0.11%
    • 2021/08/11
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      0.08%
    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      18.63
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      0.26%
    • 2021/08/06
      18.68
      0.08
      0.43%
    • 2021/08/05
      18.76
      0.00
      0.02%

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