新加坡大華亞洲基金

3.16新加坡幣0.03(0.91%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.91%
1年35.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      3.16
      0.03
      0.91%
    • 2021/07/22
      3.19
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/21
      3.19
      0.03
      1.03%
    • 2021/07/19
      3.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/16
      3.22
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/15
      3.22
      0.04
      1.23%
    • 2021/07/14
      3.18
      0.02
      0.47%
    • 2021/07/13
      3.17
      0.03
      0.80%
    • 2021/07/12
      3.14
      0.03
      1.03%
    • 2021/07/09
      3.11
      0.01
      0.39%
    • 2021/07/08
      3.12
      0.04
      1.20%
    • 2021/07/07
      3.16
      0.02
      0.48%
    • 2021/07/06
      3.14
      0.02
      0.57%
    • 2021/07/05
      3.16
      0.01
      0.22%
    • 2021/07/02
      3.15
      0.02
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      3.17
      0.02
      0.57%
    • 2021/06/30
      3.15
      0.02
      0.51%
    • 2021/06/29
      3.14
      0.03
      0.79%
    • 2021/06/28
      3.16
      0.01
      0.41%
    • 2021/06/25
      3.15
      0.04
      1.19%
    • 2021/06/24
      3.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/23
      3.12
      0.02
      0.68%
    • 2021/06/22
      3.10
      0.02
      0.59%
    • 2021/06/21
      3.08
      0.04
      1.32%
    • 2021/06/18
      3.12
      0.01
      0.45%
    • 2021/06/17
      3.10
      0.03
      0.98%
    • 2021/06/16
      3.07
      0.05
      1.47%
    • 2021/06/15
      3.12
      0.01
      0.22%
    • 2021/06/14
      3.13
      0.01
      0.26%
    • 2021/06/11
      3.14
      0.01
      0.35%

    下載歷史報價