駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險

27.78歐元0.25(0.89%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.85%
1年31.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      27.78
      0.25
      0.89%
    • 2021/08/03
      28.03
      0.32
      1.16%
    • 2021/08/02
      27.71
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/30
      27.75
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/29
      27.84
      0.22
      0.80%
    • 2021/07/28
      27.62
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/27
      27.64
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/26
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/23
      27.69
      0.20
      0.73%
    • 2021/07/22
      27.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      27.50
      0.27
      0.99%
    • 2021/07/20
      27.23
      0.44
      1.64%
    • 2021/07/19
      26.79
      0.43
      1.58%
    • 2021/07/16
      27.22
      0.22
      0.80%
    • 2021/07/15
      27.44
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      27.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      27.53
      0.23
      0.83%
    • 2021/07/12
      27.76
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/09
      27.67
      0.40
      1.47%
    • 2021/07/08
      27.27
      0.28
      1.02%
    • 2021/07/07
      27.55
      0.11
      0.40%
    • 2021/07/06
      27.44
      0.18
      0.65%
    • 2021/07/02
      27.62
      0.12
      0.44%
    • 2021/07/01
      27.50
      0.11
      0.40%
    • 2021/06/30
      27.39
      0.09
      0.33%
    • 2021/06/29
      27.30
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/28
      27.27
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/25
      27.22
      0.15
      0.55%
    • 2021/06/24
      27.07
      0.17
      0.63%
    • 2021/06/23
      26.90
      0.04
      0.15%

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