駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險

23.53歐元0.02(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.73%
3月14.83%
1年14.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      23.53
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/01
      23.55
      0.18
      0.77%
    • 2022/06/30
      23.37
      0.18
      0.76%
    • 2022/06/29
      23.55
      0.07
      0.30%
    • 2022/06/28
      23.62
      0.38
      1.58%
    • 2022/06/27
      24.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      24.00
      0.69
      2.96%
    • 2022/06/23
      23.31
      0.20
      0.87%
    • 2022/06/22
      23.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/21
      23.12
      0.53
      2.35%
    • 2022/06/17
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/16
      22.60
      0.70
      3.00%
    • 2022/06/15
      23.30
      0.27
      1.17%
    • 2022/06/14
      23.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      23.03
      0.90
      3.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      23.93
      0.66
      2.68%
    • 2022/06/09
      24.59
      0.59
      2.34%
    • 2022/06/08
      25.18
      0.33
      1.29%
    • 2022/06/07
      25.51
      0.21
      0.83%
    • 2022/06/06
      25.30
      0.05
      0.20%
    • 2022/06/03
      25.25
      0.35
      1.37%
    • 2022/06/02
      25.60
      0.35
      1.39%
    • 2022/06/01
      25.25
      0.26
      1.02%
    • 2022/05/31
      25.51
      0.22
      0.86%
    • 2022/05/27
      25.73
      0.60
      2.39%
    • 2022/05/26
      25.13
      0.50
      2.03%
    • 2022/05/25
      24.63
      0.27
      1.11%
    • 2022/05/24
      24.36
      0.19
      0.77%
    • 2022/05/23
      24.55
      0.40
      1.66%
    • 2022/05/20
      24.15
      0.04
      0.17%

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