駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元

26.16美元0.14(0.54%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月5.69%
3月3.87%
1年50.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      26.16
      0.14
      0.54%
    • 2021/04/08
      26.02
      0.17
      0.66%
    • 2021/04/07
      25.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      25.86
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/05
      25.75
      0.22
      0.86%
    • 2021/04/01
      25.53
      0.38
      1.51%
    • 2021/03/31
      25.15
      0.09
      0.36%
    • 2021/03/30
      25.06
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/29
      25.10
      0.09
      0.36%
    • 2021/03/26
      25.19
      0.42
      1.70%
    • 2021/03/25
      24.77
      0.10
      0.41%
    • 2021/03/24
      24.67
      0.17
      0.68%
    • 2021/03/23
      24.84
      0.29
      1.15%
    • 2021/03/22
      25.13
      0.11
      0.44%
    • 2021/03/19
      25.02
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      25.06
      0.45
      1.76%
    • 2021/03/17
      25.51
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/16
      25.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/15
      25.54
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/12
      25.44
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/11
      25.54
      0.41
      1.63%
    • 2021/03/10
      25.13
      0.12
      0.48%
    • 2021/03/09
      25.01
      0.39
      1.58%
    • 2021/03/08
      24.62
      0.21
      0.85%
    • 2021/03/05
      24.83
      0.33
      1.35%
    • 2021/03/04
      24.50
      0.37
      1.49%
    • 2021/03/03
      24.87
      0.26
      1.04%
    • 2021/03/02
      25.13
      0.17
      0.67%
    • 2021/03/01
      25.30
      0.61
      2.47%
    • 2021/02/26
      24.69
      0.28
      1.12%

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