駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元

27.61美元0.24(0.86%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.35%
1年33.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      27.61
      0.24
      0.86%
    • 2021/07/29
      27.85
      0.14
      0.51%
    • 2021/07/28
      27.71
      0.12
      0.44%
    • 2021/07/27
      27.59
      0.20
      0.72%
    • 2021/07/26
      27.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/23
      27.81
      0.31
      1.13%
    • 2021/07/22
      27.50
      0.14
      0.51%
    • 2021/07/21
      27.36
      0.32
      1.18%
    • 2021/07/20
      27.04
      0.35
      1.31%
    • 2021/07/19
      26.69
      0.50
      1.84%
    • 2021/07/16
      27.19
      0.24
      0.88%
    • 2021/07/15
      27.43
      0.19
      0.69%
    • 2021/07/14
      27.62
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/13
      27.66
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/12
      27.70
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      27.67
      0.35
      1.28%
    • 2021/07/08
      27.32
      0.31
      1.12%
    • 2021/07/07
      27.63
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/06
      27.60
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/02
      27.65
      0.20
      0.73%
    • 2021/07/01
      27.45
      0.10
      0.37%
    • 2021/06/30
      27.35
      0.09
      0.33%
    • 2021/06/29
      27.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      27.42
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/25
      27.44
      0.11
      0.40%
    • 2021/06/24
      27.33
      0.20
      0.74%
    • 2021/06/23
      27.13
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      27.11
      0.10
      0.37%
    • 2021/06/21
      27.01
      0.37
      1.39%
    • 2021/06/18
      26.64
      0.33
      1.22%

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