富達基金-全球不動產基金 (A股美元)

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2022/11/29更新
績效 / 
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3月9.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      12.97
      0.16
      1.22%
    • 2022/11/28
      13.13
      0.11
      0.83%
    • 2022/11/25
      13.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      13.24
      0.10
      0.76%
    • 2022/11/23
      13.14
      0.13
      1.00%
    • 2022/11/22
      13.01
      0.10
      0.78%
    • 2022/11/21
      12.91
      0.08
      0.62%
    • 2022/11/18
      12.99
      0.15
      1.17%
    • 2022/11/17
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2022/11/16
      12.90
      0.08
      0.62%
    • 2022/11/15
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/14
      12.96
      0.18
      1.37%
    • 2022/11/11
      13.14
      0.18
      1.39%
    • 2022/11/10
      12.96
      0.54
      4.35%
    • 2022/11/09
      12.42
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      12.47
      0.25
      2.05%
    • 2022/11/07
      12.22
      0.08
      0.66%
    • 2022/11/04
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      12.15
      0.27
      2.17%
    • 2022/11/02
      12.42
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/01
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2022/10/28
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      12.41
      0.12
      0.96%
    • 2022/10/26
      12.53
      0.14
      1.13%
    • 2022/10/25
      12.39
      0.32
      2.65%
    • 2022/10/24
      12.07
      0.10
      0.84%
    • 2022/10/21
      11.97
      0.10
      0.83%
    • 2022/10/20
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/19
      12.03
      0.22
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