荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元

235.56歐元0.03(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.03%
1年1.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      235.39
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/19
      235.56
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/18
      235.59
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/17
      235.60
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/16
      235.72
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/15
      235.62
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/12
      235.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      235.55
      0.15
      0.06%
    • 2021/02/10
      235.40
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/09
      235.30
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/08
      235.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/05
      235.27
      0.17
      0.07%
    • 2021/02/04
      235.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      235.10
      0.45
      0.19%
    • 2021/02/02
      234.65
      0.31
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      234.34
      0.34
      0.15%
    • 2021/01/29
      234.00
      0.23
      0.10%
    • 2021/01/28
      233.77
      0.40
      0.17%
    • 2021/01/27
      234.17
      0.22
      0.09%
    • 2021/01/26
      234.39
      0.15
      0.06%
    • 2021/01/25
      234.54
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/22
      234.57
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/21
      234.66
      0.29
      0.12%
    • 2021/01/20
      234.37
      0.39
      0.17%
    • 2021/01/19
      233.98
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/18
      233.84
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/15
      233.96
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/14
      233.95
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/13
      233.94
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/12
      233.86
      0.18
      0.08%

    下載歷史報價