宏利環球基金-日本股票基金A股

4.77美元0.19(3.78%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.51%
1年22.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      4.77
      0.19
      3.78%
    • 2021/02/25
      4.96
      0.05
      0.98%
    • 2021/02/19
      4.98
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/18
      4.97
      0.05
      0.93%
    • 2021/02/17
      5.01
      0.03
      0.61%
    • 2021/02/16
      5.05
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/15
      5.04
      0.04
      0.90%
    • 2021/02/12
      5.00
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/10
      5.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      5.01
      0.04
      0.72%
    • 2021/02/08
      4.97
      0.11
      2.20%
    • 2021/02/05
      4.86
      0.08
      1.59%
    • 2021/02/03
      4.81
      0.08
      1.74%
    • 2021/02/02
      4.73
      0.03
      0.60%
    • 2021/02/01
      4.70
      0.09
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      4.61
      0.06
      1.39%
    • 2021/01/28
      4.67
      0.08
      1.67%
    • 2021/01/27
      4.75
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/26
      4.76
      0.03
      0.56%
    • 2021/01/25
      4.78
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/22
      4.77
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/21
      4.78
      0.06
      1.26%
    • 2021/01/20
      4.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/19
      4.72
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/18
      4.73
      0.02
      0.39%
    • 2021/01/15
      4.75
      0.02
      0.36%
    • 2021/01/14
      4.77
      0.02
      0.33%
    • 2021/01/13
      4.75
      0.03
      0.57%
    • 2021/01/12
      4.73
      0.02
      0.36%
    • 2021/01/08
      4.74
      0.04
      0.81%

    下載歷史報價