宏利環球基金-日本股票基金A股

4.86美元0.05(1.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.1%
3月2.83%
1年38.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      4.86
      0.05
      1.07%
    • 2021/05/12
      4.80
      0.07
      1.50%
    • 2021/05/11
      4.88
      0.12
      2.38%
    • 2021/05/10
      5.00
      0.02
      0.38%
    • 2021/05/07
      4.98
      0.04
      0.83%
    • 2021/05/06
      4.94
      0.07
      1.51%
    • 2021/04/30
      4.86
      0.03
      0.61%
    • 2021/04/28
      4.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      4.89
      0.07
      1.43%
    • 2021/04/26
      4.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      4.97
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/22
      4.98
      0.08
      1.68%
    • 2021/04/21
      4.90
      0.09
      1.79%
    • 2021/04/20
      4.99
      0.08
      1.56%
    • 2021/04/19
      5.07
      0.03
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      5.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      5.05
      0.04
      0.75%
    • 2021/04/14
      5.01
      0.03
      0.56%
    • 2021/04/13
      5.04
      0.03
      0.60%
    • 2021/04/12
      5.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      5.00
      0.02
      0.45%
    • 2021/04/08
      5.02
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/07
      5.01
      0.04
      0.82%
    • 2021/04/06
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/01
      4.96
      0.02
      0.39%
    • 2021/03/31
      4.94
      0.08
      1.50%
    • 2021/03/30
      5.02
      0.03
      0.59%
    • 2021/03/29
      5.05
      0.02
      0.33%
    • 2021/03/26
      5.03
      0.05
      0.93%
    • 2021/03/25
      4.98
      0.08
      1.62%

    下載歷史報價