宏利環球基金-亞洲股票基金A股

5.07美元0.01(0.21%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.02%
3月5.12%
1年52.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      5.07
      0.01
      0.21%
    • 2021/05/06
      5.06
      0.02
      0.47%
    • 2021/05/05
      5.04
      0.03
      0.59%
    • 2021/05/04
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      5.07
      0.06
      1.18%
    • 2021/04/30
      5.13
      0.07
      1.39%
    • 2021/04/29
      5.20
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/28
      5.18
      0.02
      0.45%
    • 2021/04/27
      5.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/26
      5.15
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/23
      5.14
      0.06
      1.16%
    • 2021/04/22
      5.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      5.07
      0.06
      1.14%
    • 2021/04/20
      5.13
      0.02
      0.33%
    • 2021/04/19
      5.11
      0.03
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      5.09
      0.03
      0.55%
    • 2021/04/15
      5.06
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/14
      5.08
      0.06
      1.13%
    • 2021/04/13
      5.02
      0.02
      0.38%
    • 2021/04/12
      5.00
      0.04
      0.81%
    • 2021/04/09
      5.04
      0.06
      1.11%
    • 2021/04/08
      5.10
      0.03
      0.50%
    • 2021/04/07
      5.07
      0.02
      0.47%
    • 2021/04/06
      5.10
      0.05
      0.89%
    • 2021/04/01
      5.05
      0.10
      2.09%
    • 2021/03/31
      4.95
      0.03
      0.66%
    • 2021/03/30
      4.98
      0.03
      0.61%
    • 2021/03/29
      4.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      4.94
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/25
      4.93
      0.04
      0.78%

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