宏利環球基金-亞洲股票基金A股

5.11美元0.21(4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.89%
3月12.14%
1年40.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      5.11
      0.21
      4.00%
    • 2021/02/25
      5.33
      0.05
      0.93%
    • 2021/02/19
      5.48
      0.02
      0.45%
    • 2021/02/18
      5.50
      0.08
      1.42%
    • 2021/02/17
      5.58
      0.05
      0.90%
    • 2021/02/16
      5.53
      0.03
      0.48%
    • 2021/02/15
      5.51
      0.04
      0.68%
    • 2021/02/12
      5.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
      5.47
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/10
      5.46
      0.07
      1.22%
    • 2021/02/09
      5.40
      0.03
      0.53%
    • 2021/02/08
      5.37
      0.03
      0.49%
    • 2021/02/05
      5.34
      0.03
      0.59%
    • 2021/02/03
      5.36
      0.04
      0.70%
    • 2021/02/02
      5.32
      0.12
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      5.20
      0.10
      1.94%
    • 2021/01/29
      5.10
      0.06
      1.08%
    • 2021/01/28
      5.15
      0.15
      2.83%
    • 2021/01/27
      5.30
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/26
      5.32
      0.14
      2.62%
    • 2021/01/25
      5.46
      0.10
      1.85%
    • 2021/01/22
      5.36
      0.06
      1.09%
    • 2021/01/21
      5.42
      0.06
      1.16%
    • 2021/01/20
      5.36
      0.09
      1.71%
    • 2021/01/19
      5.27
      0.08
      1.55%
    • 2021/01/18
      5.19
      0.02
      0.41%
    • 2021/01/15
      5.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      5.18
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/13
      5.16
      0.03
      0.56%
    • 2021/01/12
      5.14
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價