美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

117.99美元0.13(0.11%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.3%

3月0.69%

1年4.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
117.99
0.13
0.11%
2021/09/21
117.86
0.09
0.08%
2021/09/17
118.08
0.15
0.13%
2021/09/16
118.23
0.13
0.11%
2021/09/15
118.36
0.08
0.07%
2021/09/14
118.28
0.02
0.02%
2021/09/10
118.15
0.02
0.02%
2021/09/09
118.13
0.09
0.08%
2021/09/08
118.04
0.11
0.09%
2021/09/03
118.22
0.04
0.03%
2021/09/02
118.26
0.37
0.31%
2021/08/31
118.57
0.22
0.19%
2021/08/27
118.25
0.25
0.21%
2021/08/20
117.64
0.01
0.01%
2021/08/13
118.05
0.17
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/05
118.28
0.08
0.07%
2021/08/02
118.42
0.10
0.09%
2021/07/30
118.32
0.05
0.04%
2021/07/29
118.37
0.09
0.08%
2021/07/27
118.18
0.01
0.01%
2021/07/23
118.17
0.02
0.02%
2021/07/16
118.34
0.03
0.03%
2021/07/15
118.31
0.01
0.01%
2021/07/14
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0.19%
2021/07/13
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0.19%
2021/07/12
118.31
0.07
0.06%
2021/07/09
118.24
0.01
0.01%
2021/07/08
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0.02
0.02%
2021/07/07
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0.10
0.09%
2021/07/06
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