美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

118.64美元0.27(0.23%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.6%
1年2.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      118.64
      0.27
      0.23%
    • 2021/02/18
      118.91
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/17
      119.05
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/16
      119.16
      0.33
      0.28%
    • 2021/02/12
      119.49
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/11
      119.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/10
      119.59
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/09
      119.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      119.47
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/05
      119.32
      0.24
      0.20%
    • 2021/02/03
      119.17
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/02
      119.11
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/01
      118.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      118.87
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/28
      118.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      118.96
      0.30
      0.25%
    • 2021/01/25
      119.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      119.10
      0.36
      0.30%
    • 2021/01/21
      119.46
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/20
      119.54
      0.16
      0.13%
    • 2021/01/19
      119.38
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/15
      119.25
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/14
      119.34
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/13
      119.25
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/12
      119.14
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/11
      119.08
      0.34
      0.29%
    • 2021/01/08
      119.42
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/07
      119.50
      0.28
      0.23%
    • 2021/01/06
      119.78
      0.16
      0.13%
    • 2021/01/05
      119.94
      0.09
      0.08%

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