美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

117.99美元0.13(0.11%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      117.99
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/21
      117.86
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/17
      118.08
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/16
      118.23
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/15
      118.36
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/14
      118.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      118.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      118.13
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/08
      118.04
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/03
      118.22
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/02
      118.26
      0.37
      0.31%
    • 2021/08/31
      118.57
      0.22
      0.19%
    • 2021/08/27
      118.25
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/20
      117.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      118.05
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      118.28
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/02
      118.42
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/30
      118.32
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/29
      118.37
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/27
      118.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      118.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/16
      118.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      118.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      118.30
      0.22
      0.19%
    • 2021/07/13
      118.08
      0.23
      0.19%
    • 2021/07/12
      118.31
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/09
      118.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      118.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      118.25
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/06
      118.15
      0.06
      0.05%

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