美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

117.35美元0.27(0.23%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.01%

3月1.02%

1年11.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
117.35
0.27
0.23%
2021/05/05
117.08
0.09
0.08%
2021/05/04
116.99
0.00
0.00%
2021/05/03
116.99
0.07
0.06%
2021/04/30
116.92
0.12
0.10%
2021/04/29
117.04
0.03
0.03%
2021/04/28
117.07
0.06
0.05%
2021/04/27
117.01
0.16
0.14%
2021/04/26
117.17
0.02
0.02%
2021/04/23
117.15
0.05
0.04%
2021/04/22
117.10
0.19
0.16%
2021/04/21
116.91
0.01
0.01%
2021/04/20
116.90
0.18
0.15%
2021/04/19
117.08
0.09
0.08%
2021/04/16
117.17
0.12
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
117.05
0.32
0.27%
2021/04/14
116.73
0.20
0.17%
2021/04/13
116.53
0.07
0.06%
2021/04/12
116.46
0.07
0.06%
2021/04/09
116.53
0.19
0.16%
2021/04/08
116.72
0.29
0.25%
2021/04/07
116.43
0.02
0.02%
2021/04/06
116.41
0.28
0.24%
2021/04/05
116.13
0.01
0.01%
2021/04/01
116.14
0.20
0.17%
2021/03/31
115.94
0.23
0.20%
2021/03/30
115.71
0.13
0.11%
2021/03/29
115.84
0.07
0.06%
2021/03/26
115.91
0.03
0.03%
2021/03/25
115.88
0.03
0.03%

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