美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

117.35美元0.27(0.23%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.02%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      117.35
      0.27
      0.23%
    • 2021/05/05
      117.08
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/04
      116.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      116.99
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/30
      116.92
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/29
      117.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/28
      117.07
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/27
      117.01
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/26
      117.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      117.15
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/22
      117.10
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/21
      116.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      116.90
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/19
      117.08
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/16
      117.17
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      117.05
      0.32
      0.27%
    • 2021/04/14
      116.73
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/13
      116.53
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      116.46
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/09
      116.53
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/08
      116.72
      0.29
      0.25%
    • 2021/04/07
      116.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      116.41
      0.28
      0.24%
    • 2021/04/05
      116.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/01
      116.14
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      0.17%
    • 2021/03/31
      115.94
      0.23
      0.20%
    • 2021/03/30
      115.71
      0.13
      0.11%
    • 2021/03/29
      115.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/26
      115.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/25
      115.88
      0.03
      0.03%

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