富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股

11.93歐元0.03(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.7%
1年3.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/22
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/21
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/19
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/16
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/12
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/09
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      11.86
      0.13
      1.08%
    • 2021/07/07
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      11.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/30
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/23
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/21
      11.94
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      0.50%
    • 2021/06/18
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      11.99
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      0.67%
    • 2021/06/16
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/15
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/14
      11.88
      0.02
      0.17%

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