施羅德環球基金系列－大中華(美元)A-累積

95.87美元0.03(0.04%)

2021/09/21更新

績效 /

1月1.06%

3月10.57%

1年10.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
95.87
0.03
0.04%
2021/09/20
95.83
2.99
3.03%
2021/09/17
98.82
0.67
0.68%
2021/09/16
98.16
1.85
1.86%
2021/09/15
100.01
1.90
1.86%
2021/09/14
101.91
0.86
0.84%
2021/09/13
102.77
0.99
0.95%
2021/09/10
103.76
0.87
0.85%
2021/09/09
102.89
1.40
1.34%
2021/09/08
104.29
0.10
0.09%
2021/09/07
104.20
0.13
0.13%
2021/09/06
104.06
1.42
1.39%
2021/09/03
102.64
0.44
0.42%
2021/09/02
103.08
0.67
0.65%
2021/09/01
102.41
0.71
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
101.70
0.81
0.80%
2021/08/30
100.89
0.64
0.64%
2021/08/27
100.25
0.20
0.20%
2021/08/26
100.05
1.04
1.03%
2021/08/25
101.10
0.59
0.59%
2021/08/24
100.50
1.75
1.77%
2021/08/23
98.76
1.86
1.93%
2021/08/20
96.89
1.39
1.42%
2021/08/19
98.28
2.20
2.19%
2021/08/18
100.48
0.30
0.30%
2021/08/17
100.18
2.56
2.49%
2021/08/16
102.74
1.23
1.19%
2021/08/13
103.97
0.63
0.60%
2021/08/12
104.61
1.26
1.19%
2021/08/11
105.86
0.06
0.06%

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