施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積

95.87美元0.03(0.04%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月10.57%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      95.87
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/20
      95.83
      2.99
      3.03%
    • 2021/09/17
      98.82
      0.67
      0.68%
    • 2021/09/16
      98.16
      1.85
      1.86%
    • 2021/09/15
      100.01
      1.90
      1.86%
    • 2021/09/14
      101.91
      0.86
      0.84%
    • 2021/09/13
      102.77
      0.99
      0.95%
    • 2021/09/10
      103.76
      0.87
      0.85%
    • 2021/09/09
      102.89
      1.40
      1.34%
    • 2021/09/08
      104.29
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/07
      104.20
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/06
      104.06
      1.42
      1.39%
    • 2021/09/03
      102.64
      0.44
      0.42%
    • 2021/09/02
      103.08
      0.67
      0.65%
    • 2021/09/01
      102.41
      0.71
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      101.70
      0.81
      0.80%
    • 2021/08/30
      100.89
      0.64
      0.64%
    • 2021/08/27
      100.25
      0.20
      0.20%
    • 2021/08/26
      100.05
      1.04
      1.03%
    • 2021/08/25
      101.10
      0.59
      0.59%
    • 2021/08/24
      100.50
      1.75
      1.77%
    • 2021/08/23
      98.76
      1.86
      1.93%
    • 2021/08/20
      96.89
      1.39
      1.42%
    • 2021/08/19
      98.28
      2.20
      2.19%
    • 2021/08/18
      100.48
      0.30
      0.30%
    • 2021/08/17
      100.18
      2.56
      2.49%
    • 2021/08/16
      102.74
      1.23
      1.19%
    • 2021/08/13
      103.97
      0.63
      0.60%
    • 2021/08/12
      104.61
      1.26
      1.19%
    • 2021/08/11
      105.86
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價