施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積

108.77美元0.71(0.65%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.96%
3月11.33%
1年52.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      108.77
      0.71
      0.65%
    • 2021/03/04
      109.48
      3.65
      3.23%
    • 2021/03/03
      113.14
      1.18
      1.05%
    • 2021/03/02
      111.96
      0.40
      0.35%
    • 2021/03/01
      112.36
      1.57
      1.42%
    • 2021/02/26
      110.78
      3.87
      3.37%
    • 2021/02/25
      114.65
      0.93
      0.82%
    • 2021/02/24
      113.72
      3.35
      2.86%
    • 2021/02/23
      117.07
      1.00
      0.85%
    • 2021/02/22
      118.07
      3.29
      2.71%
    • 2021/02/19
      121.36
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/18
      121.19
      2.12
      1.72%
    • 2021/02/17
      123.31
      1.27
      1.04%
    • 2021/02/16
      122.04
      1.63
      1.36%
    • 2021/02/11
      120.41
      0.28
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      120.13
      1.65
      1.39%
    • 2021/02/09
      118.48
      1.82
      1.56%
    • 2021/02/08
      116.66
      1.00
      0.87%
    • 2021/02/05
      115.66
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/04
      115.89
      0.33
      0.29%
    • 2021/02/03
      116.22
      0.47
      0.41%
    • 2021/02/02
      115.75
      2.89
      2.56%
    • 2021/02/01
      112.86
      1.79
      1.61%
    • 2021/01/29
      111.07
      0.41
      0.37%
    • 2021/01/28
      111.48
      2.72
      2.38%
    • 2021/01/27
      114.21
      1.40
      1.21%
    • 2021/01/26
      115.61
      1.82
      1.55%
    • 2021/01/25
      117.43
      2.02
      1.75%
    • 2021/01/22
      115.41
      1.16
      0.99%
    • 2021/01/21
      116.56
      0.43
      0.37%

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