施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積

107.55美元0.19(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.07%
1年45.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      107.55
      0.19
      0.18%
    • 2021/06/17
      107.37
      0.32
      0.30%
    • 2021/06/16
      107.04
      2.07
      1.90%
    • 2021/06/15
      109.12
      0.87
      0.79%
    • 2021/06/11
      109.98
      0.24
      0.22%
    • 2021/06/10
      109.75
      0.85
      0.78%
    • 2021/06/09
      108.90
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/08
      109.03
      0.74
      0.67%
    • 2021/06/07
      109.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/04
      109.74
      0.59
      0.55%
    • 2021/06/03
      109.14
      1.85
      1.66%
    • 2021/06/02
      110.99
      1.32
      1.17%
    • 2021/06/01
      112.31
      0.78
      0.70%
    • 2021/05/31
      111.53
      1.59
      1.45%
    • 2021/05/28
      109.94
      0.55
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      110.48
      0.78
      0.71%
    • 2021/05/26
      109.70
      0.74
      0.68%
    • 2021/05/25
      108.97
      2.58
      2.43%
    • 2021/05/24
      106.39
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/21
      106.28
      0.23
      0.21%
    • 2021/05/20
      106.05
      0.67
      0.63%
    • 2021/05/18
      106.73
      2.02
      1.93%
    • 2021/05/17
      104.71
      1.13
      1.09%
    • 2021/05/14
      103.58
      1.25
      1.22%
    • 2021/05/13
      102.33
      1.34
      1.30%
    • 2021/05/12
      103.67
      0.68
      0.66%
    • 2021/05/11
      102.99
      4.33
      4.04%
    • 2021/05/10
      107.32
      0.76
      0.70%
    • 2021/05/07
      108.08
      0.18
      0.17%
    • 2021/05/06
      108.26
      0.82
      0.77%

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