施羅德環球基金系列－大中華(美元)A-累積

107.55美元0.19(0.18%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.77%

3月0.07%

1年45.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
107.55
0.19
0.18%
2021/06/17
107.37
0.32
0.30%
2021/06/16
107.04
2.07
1.90%
2021/06/15
109.12
0.87
0.79%
2021/06/11
109.98
0.24
0.22%
2021/06/10
109.75
0.85
0.78%
2021/06/09
108.90
0.13
0.12%
2021/06/08
109.03
0.74
0.67%
2021/06/07
109.77
0.03
0.03%
2021/06/04
109.74
0.59
0.55%
2021/06/03
109.14
1.85
1.66%
2021/06/02
110.99
1.32
1.17%
2021/06/01
112.31
0.78
0.70%
2021/05/31
111.53
1.59
1.45%
2021/05/28
109.94
0.55
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
110.48
0.78
0.71%
2021/05/26
109.70
0.74
0.68%
2021/05/25
108.97
2.58
2.43%
2021/05/24
106.39
0.10
0.10%
2021/05/21
106.28
0.23
0.21%
2021/05/20
106.05
0.67
0.63%
2021/05/18
106.73
2.02
1.93%
2021/05/17
104.71
1.13
1.09%
2021/05/14
103.58
1.25
1.22%
2021/05/13
102.33
1.34
1.30%
2021/05/12
103.67
0.68
0.66%
2021/05/11
102.99
4.33
4.04%
2021/05/10
107.32
0.76
0.70%
2021/05/07
108.08
0.18
0.17%
2021/05/06
108.26
0.82
0.77%

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