富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股

6.86美元0.07(1.03%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月5.47%
3月7.78%
1年21.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      6.86
      0.07
      1.03%
    • 2022/10/03
      6.79
      0.09
      1.34%
    • 2022/09/30
      6.70
      0.04
      0.59%
    • 2022/09/29
      6.74
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/28
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/27
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/26
      6.77
      0.12
      1.74%
    • 2022/09/23
      6.89
      0.11
      1.57%
    • 2022/09/22
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/21
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/19
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/16
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/15
      7.05
      0.05
      0.70%
    • 2022/09/14
      7.10
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      7.09
      0.11
      1.53%
    • 2022/09/12
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/09
      7.18
      0.06
      0.84%
    • 2022/09/08
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/07
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      7.15
      0.06
      0.83%
    • 2022/09/05
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/02
      7.22
      0.04
      0.56%
    • 2022/09/01
      7.18
      0.06
      0.83%
    • 2022/08/31
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/30
      7.28
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/29
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/26
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/25
      7.40
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/24
      7.35
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價