GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

160.57歐元0.23(0.14%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.48%

3月1.53%

1年0.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
160.57
0.23
0.14%
2021/10/20
160.80
0.02
0.01%
2021/10/19
160.82
0.10
0.06%
2021/10/18
160.92
0.19
0.12%
2021/10/15
161.11
0.04
0.03%
2021/10/14
161.15
0.40
0.25%
2021/10/13
160.75
0.17
0.11%
2021/10/12
160.58
0.19
0.12%
2021/10/11
160.77
0.18
0.11%
2021/10/08
160.95
0.23
0.14%
2021/10/07
161.18
0.13
0.08%
2021/10/06
161.05
0.23
0.14%
2021/10/05
161.28
0.22
0.14%
2021/10/04
161.50
0.15
0.09%
2021/10/01
161.65
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
161.63
0.12
0.07%
2021/09/29
161.75
0.12
0.07%
2021/09/28
161.63
0.47
0.29%
2021/09/27
162.10
0.22
0.14%
2021/09/24
162.32
0.33
0.20%
2021/09/23
162.65
0.37
0.23%
2021/09/22
163.02
0.03
0.02%
2021/09/21
162.99
0.01
0.01%
2021/09/20
162.98
0.17
0.10%
2021/09/17
163.15
0.14
0.09%
2021/09/16
163.29
0.11
0.07%
2021/09/15
163.40
0.08
0.05%
2021/09/14
163.48
0.10
0.06%
2021/09/13
163.38
0.05
0.03%
2021/09/10
163.33
0.09
0.06%

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