GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

163.20歐元0.05(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.24%
1年2.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      163.20
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/29
      163.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/28
      163.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      163.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      163.16
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/23
      163.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      163.20
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/21
      163.06
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/20
      163.13
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/19
      163.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/16
      163.12
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      163.07
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/14
      163.01
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/13
      162.84
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/12
      162.94
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      162.91
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/08
      162.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/07
      163.03
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/06
      162.87
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/05
      162.67
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/02
      162.69
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/01
      162.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      162.63
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/29
      162.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      162.59
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/25
      162.48
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      162.51
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/22
      162.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      162.43
      0.17
      0.11%
    • 2021/06/18
      162.60
      0.12
      0.07%

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