GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

161.77歐元0.03(0.02%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.36%
1年6.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      161.77
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/07
      161.74
      0.18
      0.11%
    • 2021/05/06
      161.56
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/05
      161.48
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/04
      161.37
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/03
      161.30
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/30
      161.28
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/29
      161.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/28
      161.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      161.20
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/26
      161.34
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/23
      161.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/22
      161.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/21
      161.45
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/20
      161.37
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      161.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/16
      161.57
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/15
      161.53
      0.38
      0.24%
    • 2021/04/14
      161.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      161.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/12
      161.18
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/09
      161.25
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/08
      161.36
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/07
      161.23
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/06
      161.20
      0.28
      0.17%
    • 2021/04/01
      160.92
      0.34
      0.21%
    • 2021/03/31
      160.58
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/30
      160.48
      0.22
      0.14%
    • 2021/03/29
      160.70
      0.11
      0.07%
    • 2021/03/26
      160.81
      0.11
      0.07%

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