GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

160.57歐元0.23(0.14%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.53%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      160.57
      0.23
      0.14%
    • 2021/10/20
      160.80
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/19
      160.82
      0.10
      0.06%
    • 2021/10/18
      160.92
      0.19
      0.12%
    • 2021/10/15
      161.11
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/14
      161.15
      0.40
      0.25%
    • 2021/10/13
      160.75
      0.17
      0.11%
    • 2021/10/12
      160.58
      0.19
      0.12%
    • 2021/10/11
      160.77
      0.18
      0.11%
    • 2021/10/08
      160.95
      0.23
      0.14%
    • 2021/10/07
      161.18
      0.13
      0.08%
    • 2021/10/06
      161.05
      0.23
      0.14%
    • 2021/10/05
      161.28
      0.22
      0.14%
    • 2021/10/04
      161.50
      0.15
      0.09%
    • 2021/10/01
      161.65
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      161.63
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/29
      161.75
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/28
      161.63
      0.47
      0.29%
    • 2021/09/27
      162.10
      0.22
      0.14%
    • 2021/09/24
      162.32
      0.33
      0.20%
    • 2021/09/23
      162.65
      0.37
      0.23%
    • 2021/09/22
      163.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      162.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      162.98
      0.17
      0.10%
    • 2021/09/17
      163.15
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/16
      163.29
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/15
      163.40
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/14
      163.48
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/13
      163.38
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/10
      163.33
      0.09
      0.06%

    下載歷史報價