GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

161.83歐元0.76(0.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.94%
1年0.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      161.83
      0.76
      0.47%
    • 2021/02/24
      162.59
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/19
      163.11
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/18
      163.32
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/17
      163.43
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/16
      163.50
      0.37
      0.23%
    • 2021/02/15
      163.87
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/12
      163.94
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/11
      164.07
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/10
      164.00
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/09
      163.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      163.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/05
      163.93
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/04
      163.84
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/02
      163.78
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      163.67
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/29
      163.58
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/28
      163.62
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/27
      163.70
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/26
      163.82
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      163.85
      0.15
      0.09%
    • 2021/01/22
      163.70
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/21
      163.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/20
      163.79
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/19
      163.69
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/18
      163.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      163.68
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/14
      163.77
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/13
      163.69
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/12
      163.46
      0.39
      0.24%

    下載歷史報價